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| 虹美菱B(200521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,530,858.98 | 561,373.21 | |||
| 收到的税费返还 | 56,310.90 | 25,694.75 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,797.42 | 1,294.87 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,590,967.30 | 588,362.83 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,152,547.98 | 517,379.94 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,806.15 | 54,397.56 | |||
| 支付的各项税费 | 20,146.59 | 9,405.61 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,643.99 | 18,588.03 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,318,144.71 | 599,771.15 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,822.59 | -11,408.32 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,000.00 | 10,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,841.28 | 253.54 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.08 | 9.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,199.66 | 5,881.95 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 155,061.02 | 16,144.99 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,936.27 | 7,570.62 | |||
| 投资所支付的现金 | 358,000.00 | 98,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 711.19 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 373,647.46 | 105,570.62 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,586.45 | -89,425.62 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 112,788.26 | 56,057.60 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,229.65 | 3,985.53 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 120,017.91 | 60,043.13 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 113,196.71 | 44,820.61 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,552.79 | 672.08 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 508.31 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,051.59 | 2,163.63 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 153,801.09 | 47,656.31 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,783.18 | 12,386.82 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,743.93 | -43.25 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,196.89 | -88,490.37 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 839,112.86 | 839,112.86 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 861,309.76 | 750,622.49 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,483.00 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 239.36 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,848.24 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 7,260.39 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 706.08 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.63 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 131.71 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 4,271.94 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -9,399.05 | -- | |||
| 投资损失 | -293.37 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 408.06 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 707.56 | -- | |||
| 存货的减少 | -154,985.22 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -46,184.23 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 416,178.31 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 272,822.59 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 861,309.76 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 839,112.86 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,196.89 | -- | |||
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