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| 虹美菱B(200521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,522,183.43 | 1,969,079.43 | 1,219,868.88 | 456,148.91 | |
| 收到的税费返还 | 63,554.72 | 54,557.51 | 33,572.22 | 11,986.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,995.19 | 7,334.33 | 4,588.53 | 2,394.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,596,733.34 | 2,030,971.27 | 1,258,029.63 | 470,529.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,064,374.00 | 1,550,931.10 | 963,382.31 | 431,902.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,651.70 | 144,334.88 | 96,999.51 | 50,024.14 | |
| 支付的各项税费 | 56,383.90 | 40,205.67 | 22,034.82 | 7,510.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,089.41 | 54,872.91 | 34,561.01 | 18,292.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,388,499.01 | 1,790,344.56 | 1,116,977.65 | 507,730.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,234.33 | 240,626.70 | 141,051.98 | -37,200.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,000.00 | 63,000.00 | 53,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,815.95 | 3,408.83 | 2,919.46 | 1,151.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 412.21 | 402.76 | 258.07 | 11.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,006.46 | 13,531.28 | 8,396.06 | 5,462.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,234.62 | 80,342.87 | 64,573.59 | 21,625.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,401.81 | 17,728.97 | 11,286.78 | 6,982.73 | |
| 投资所支付的现金 | 153,178.15 | 142,733.33 | 99,000.00 | 56,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,625.62 | 7,313.07 | 1,429.16 | 0.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,205.57 | 167,775.37 | 111,715.93 | 62,983.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,970.95 | -87,432.50 | -47,142.35 | -41,357.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192,336.51 | 113,572.11 | 73,822.70 | 24,856.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,083.14 | 25,000.29 | 24,670.71 | 25,064.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,419.65 | 138,572.40 | 98,493.42 | 49,921.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,956.43 | 75,325.09 | 54,300.00 | 43,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,343.94 | 12,614.52 | 9,416.06 | 499.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,667.70 | 1,667.70 | 1,667.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,932.39 | 10,750.31 | 16,004.22 | 4,545.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,232.75 | 98,689.91 | 79,720.27 | 48,545.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,186.90 | 39,882.49 | 18,773.14 | 1,375.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,340.38 | 159.45 | 552.74 | -1,173.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227,790.66 | 193,236.14 | 113,235.52 | -78,356.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 611,322.21 | 611,322.21 | 611,322.21 | 611,322.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 839,112.86 | 804,558.34 | 724,557.72 | 532,965.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,320.26 | -- | 36,992.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,513.44 | -- | 3,936.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,067.77 | -- | 11,207.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,864.46 | -- | 7,483.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 123.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -133.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 508.14 | -- | 272.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -756.51 | -- | 5,642.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10,518.73 | -- | -10,593.90 | -- | |
| 投资损失 | -843.86 | -- | -1,437.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.48 | -- | -493.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 430.50 | -- | -251.90 | -- | |
| 存货的减少 | -32,260.10 | -- | -59,014.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,886.10 | -- | -155,501.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 200,956.79 | -- | 302,270.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 208,234.33 | -- | 141,051.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 839,112.86 | -- | 724,557.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 611,322.21 | -- | 611,322.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 227,790.66 | -- | 113,235.52 | -- | |
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