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新宁物流(300013) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,192.42 | 23,555.95 | 15,730.06 | 7,550.21 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,602.79 | 735.14 | 460.65 | 282.12 | |
经营活动现金流入小计 | 33,795.21 | 24,291.09 | 16,190.71 | 7,832.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,173.37 | 11,659.61 | 6,919.09 | 3,303.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,354.83 | 6,508.46 | 4,756.45 | 2,204.99 | |
支付的各项税费 | 2,241.62 | 1,805.37 | 1,114.61 | 488.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,761.05 | 4,557.68 | 3,537.19 | 1,688.83 | |
经营活动现金流出小计 | 30,530.87 | 24,531.12 | 16,327.34 | 7,686.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,264.34 | -240.03 | -136.63 | 145.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.17 | 13.61 | 13.61 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 149.17 | 13.61 | 13.61 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,048.57 | 2,449.42 | 1,925.76 | 1,324.61 | |
投资所支付的现金 | 1,294.96 | 495.00 | 495.00 | 45.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,343.53 | 2,944.42 | 2,420.76 | 1,369.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,194.36 | -2,930.81 | -2,407.14 | -1,369.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 353.79 | 256.33 | 240.00 | 240.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 256.33 | 240.00 | 240.00 | |
取得借款收到的现金 | 9,775.00 | 6,775.00 | 3,425.00 | 2,425.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,128.79 | 7,031.33 | 3,665.00 | 2,665.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,850.00 | 4,850.00 | 1,350.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 574.57 | 399.66 | 310.16 | 103.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58.80 | 186.17 | 186.17 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.50 | 358.50 | 358.50 | 358.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,498.07 | 5,608.16 | 2,018.66 | 1,462.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,630.72 | 1,423.17 | 1,646.34 | 1,202.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.15 | -0.92 | 12.29 | -2.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 648.54 | -1,748.59 | -885.14 | -24.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,420.15 | 19,420.15 | 19,420.15 | 19,420.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,068.69 | 17,671.56 | 18,535.01 | 19,396.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,065.44 | -- | 636.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20.25 | -- | -9.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,774.94 | -- | 894.50 | -- | |
无形资产摊销 | 86.56 | -- | 57.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 422.57 | -- | 212.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.17 | -- | 13.64 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 355.09 | -- | 114.32 | -- | |
投资损失 | 93.43 | -- | -1.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -13.05 | -- | -10.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -20.75 | -- | 6.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,595.84 | -- | -1,580.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,170.14 | -- | -470.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,264.34 | -- | -136.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,068.69 | -- | 18,535.01 | -- | |
现金的期初余额 | 19,420.15 | -- | 19,420.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 648.54 | -- | -885.14 | -- |
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