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宝德退(300023) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,989.55 | 4,316.08 | 2,593.34 | 1,168.24 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 646.53 | 900.61 | 707.64 | 183.87 | |
经营活动现金流入小计 | 7,636.08 | 5,216.69 | 3,300.98 | 1,352.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,248.30 | 4,790.09 | 2,866.69 | 1,771.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,702.92 | 1,563.55 | 1,034.68 | 567.59 | |
支付的各项税费 | 347.99 | 317.50 | 108.16 | 87.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,373.95 | 1,046.62 | 658.22 | 323.11 | |
经营活动现金流出小计 | 9,673.16 | 7,717.76 | 4,667.75 | 2,749.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,037.09 | -2,501.07 | -1,366.77 | -1,397.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,486.14 | 4,308.22 | 3,633.49 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,486.14 | 4,308.22 | 3,633.49 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,089.45 | 2,638.33 | 1,653.84 | 851.23 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,089.49 | 2,638.33 | 1,653.84 | 851.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,396.65 | 1,669.89 | 1,979.64 | -851.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 460.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 460.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,170.00 | 500.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,630.00 | 500.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 456.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.14 | 7.30 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 477.14 | 7.30 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,152.86 | 492.70 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 512.42 | -338.48 | 612.87 | -2,248.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,434.97 | 1,434.97 | 1,434.97 | 21,247.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,947.39 | 1,096.49 | 2,047.84 | 18,998.65 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,621.60 | -- | 45.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 795.42 | -- | 10.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 167.33 | -- | 140.06 | -- | |
无形资产摊销 | 215.03 | -- | 95.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 32.86 | -- | 8.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21.14 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -85.13 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 17.50 | -- | -849.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,790.29 | -- | -2,325.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 210.53 | -- | 1,509.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,037.09 | -- | -1,366.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,947.39 | -- | 2,047.84 | -- | |
现金的期初余额 | 1,434.97 | -- | 1,434.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 512.42 | -- | 612.87 | -- |
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