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| 宝德退(300023) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,671.37 | 37,848.44 | 22,608.00 | 8,246.71 | |
| 收到的税费返还 | 296.56 | 363.56 | 74.35 | 74.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 331,740.01 | 160,697.11 | 135,556.19 | 113,882.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 391,707.94 | 198,909.11 | 158,238.54 | 122,203.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,049.46 | 4,456.58 | 4,640.44 | 2,035.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,773.57 | 2,530.04 | 1,746.01 | 1,085.38 | |
| 支付的各项税费 | 7,260.61 | 6,030.85 | 4,235.43 | 2,595.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 519,306.80 | 542,003.10 | 289,301.78 | 98,659.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 567,390.45 | 555,020.56 | 299,923.67 | 104,375.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,682.51 | -356,111.46 | -141,685.13 | 17,827.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,262.77 | 174,979.58 | 26,684.00 | 18,961.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.28 | 73.13 | 23.55 | 16.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.59 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,631.64 | 175,059.26 | 26,714.10 | 18,984.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,497.03 | 1,662.24 | 1,341.02 | 1,289.21 | |
| 投资所支付的现金 | 78,460.03 | 55,100.00 | 24,100.00 | 22,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,940.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 62.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,897.05 | 62,824.74 | 30,941.02 | 29,389.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,265.42 | 112,234.52 | -4,226.92 | -10,404.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 567,350.00 | 362,170.13 | 165,789.16 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,380.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 628,730.00 | 362,170.13 | 165,789.16 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 359,111.77 | 149,453.00 | 9,570.00 | 7,070.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,278.56 | 13,823.02 | 7,521.95 | 3,965.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,238.60 | 3,932.15 | 2,368.08 | 823.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,628.93 | 167,208.17 | 19,460.03 | 11,858.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,101.07 | 194,961.96 | 146,329.13 | -11,858.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.75 | 4.83 | 3.03 | -2.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,155.90 | -48,910.15 | 420.12 | -4,438.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,272.16 | 80,203.76 | 10,272.16 | 80,203.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,428.06 | 31,293.61 | 10,692.28 | 75,765.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,743.41 | -- | 3,781.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,150.45 | -- | 1,151.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 492.11 | -- | 249.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.36 | -- | 88.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.28 | -- | 45.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.65 | -- | 5.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 842.51 | -- | 118.36 | -- | |
| 投资损失 | -80.28 | -- | -42.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -689.86 | -- | 65.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,781.96 | -- | 99.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -198,095.79 | -- | -165,223.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,502.91 | -- | 18,685.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -709.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -175,682.51 | -- | -141,685.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,428.06 | -- | 10,692.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,272.16 | -- | 10,272.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,155.90 | -- | 420.12 | -- | |
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