宝德退(300023)现金流量表_新浪财经

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宝德退(300023) 现金流量表单位：万元
报表日期	2023-12-31	2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1,607.15	673.56
收到的税费返还	62.34	37.22
收到的其他与经营活动有关的现金	1,409.18	756.35
经营活动现金流入小计	3,078.67	1,467.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,550.68	497.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,063.44	493.42
支付的各项税费	49.41	37.80
支付的其他与经营活动有关的现金	970.33	509.16
经营活动现金流出小计	3,633.87	1,537.38
经营活动产生的现金流量净额	-555.19	-70.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	704.80	665.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	704.80	665.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	144.05	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	144.05	--
投资活动产生的现金流量净额	560.75	665.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	177.59	--
筹资活动现金流出小计	177.59	--
筹资活动产生的现金流量净额	-177.59	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-172.03	595.25
加:期初现金及现金等价物余额	56,877.53	56,877.53
六、期末现金及现金等价物余额	56,705.50	57,472.78
附注
净利润	989.37	231.17
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	38.10	-34.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	105.17	82.95
无形资产摊销	71.78	36.69
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-19.03	-1.06
固定资产报废损失	0.17	0.17
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	11.32	4.29
投资损失	0.00	--
递延所得税资产减少	-23.86	-0.68
递延所得税负债增加	31.27	--
存货的减少	-42.10	135.84
经营性应收项目的减少	45.33	-191.59
经营性应付项目的增加	-1,820.67	-333.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-555.19	-70.25
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	56,705.50	57,472.78
现金的期初余额	56,877.53	56,877.53
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-172.03	595.25

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