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| 宝德退(300023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,606.11 | 6,604.90 | 4,164.09 | 1,950.83 | |
| 收到的税费返还 | 317.37 | 260.61 | 252.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,799.42 | 1,490.39 | 808.11 | 506.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,722.90 | 8,355.90 | 5,224.45 | 2,457.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,380.14 | 5,703.72 | 4,937.77 | 2,588.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,347.05 | 798.97 | 547.32 | 283.35 | |
| 支付的各项税费 | 350.58 | 411.11 | 288.55 | 203.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,688.23 | 1,560.08 | 797.14 | 370.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,765.99 | 8,473.88 | 6,570.78 | 3,445.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43.09 | -117.98 | -1,346.34 | -987.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 636.47 | 2,247.91 | 1,513.40 | 182.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,252.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,888.62 | 2,247.91 | 1,513.40 | 182.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65.49 | 7.11 | 7.11 | 5.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,608.54 | 1,608.54 | 1,608.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65.49 | 1,615.65 | 1,615.65 | 1,614.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,823.13 | 632.26 | -102.25 | -1,432.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,925.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,925.38 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,789.47 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,569.52 | 514.28 | -1,448.59 | -2,419.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,308.01 | 50,308.34 | 50,308.34 | 50,308.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,877.53 | 50,822.62 | 48,859.75 | 47,888.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,636.15 | -- | 522.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4.02 | -- | 133.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96.03 | -- | 82.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.29 | -- | 60.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -393.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.17 | -- | 3.78 | -- | |
| 投资损失 | -687.26 | -- | -8.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.30 | -- | -32.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,508.10 | -- | -585.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,911.70 | -- | -1,236.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 596.69 | -- | -290.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43.09 | -- | -1,346.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,877.53 | -- | 48,859.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,308.01 | -- | 50,308.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,569.52 | -- | -1,448.59 | -- | |
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