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| 宝德退(300023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,901.74 | 2,642.93 | 1,944.69 | 1,056.38 | |
| 收到的税费返还 | 187.93 | 186.88 | 181.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,335.40 | 960.38 | 674.84 | 815.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,425.07 | 3,790.19 | 2,800.60 | 1,872.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,113.75 | 712.74 | 582.38 | 392.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 923.26 | 948.93 | 664.44 | 406.41 | |
| 支付的各项税费 | 453.75 | 376.26 | 304.95 | 271.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,390.58 | 2,006.59 | 1,428.31 | 1,166.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,881.35 | 4,044.52 | 2,980.08 | 2,236.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -456.28 | -254.33 | -179.48 | -363.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 728.87 | 29.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 246.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 974.87 | 29.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,048.33 | 820.69 | 667.46 | 376.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,048.33 | 820.69 | 667.46 | 376.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73.45 | -791.58 | -667.46 | -376.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 550.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 690.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 690.53 | 553.62 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59.47 | 196.38 | 550.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.53 | -0.31 | 1.36 | 0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -471.79 | -849.84 | -295.58 | -740.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,760.68 | 27,760.68 | 27,760.68 | 27,760.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,288.89 | 26,910.84 | 27,465.11 | 27,020.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -252.06 | -- | 262.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -92.38 | -- | 28.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 597.68 | -- | 294.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.50 | -- | 89.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.80 | -- | 44.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.75 | -- | 0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64.61 | -- | 27.51 | -- | |
| 投资损失 | -773.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 167.32 | -- | 34.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 448.50 | -- | 756.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,201.24 | -- | 619.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,086.42 | -- | -2,340.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 43.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -456.28 | -- | -179.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,288.89 | -- | 27,465.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,760.68 | -- | 27,760.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -471.79 | -- | -295.58 | -- | |
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