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| 宝德退(300023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,874.21 | 2,254.22 | 1,110.62 | 227.14 | |
| 收到的税费返还 | 209.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,512.08 | 1,509.23 | 958.30 | 707.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,595.66 | 3,763.45 | 2,068.92 | 935.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,586.57 | 5,154.16 | 1,432.22 | 97.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,334.23 | 987.06 | 702.98 | 440.18 | |
| 支付的各项税费 | 536.12 | 459.79 | 137.55 | 66.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,001.89 | 1,049.81 | 579.25 | 234.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,458.81 | 7,650.81 | 2,852.00 | 839.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,863.15 | -3,887.36 | -783.08 | 95.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,895.76 | 21,858.25 | 1,500.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 464.11 | 464.11 | 464.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,359.87 | 22,322.36 | 1,964.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150.22 | 151.72 | 142.96 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 72.65 | 65.30 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150.22 | 224.37 | 208.26 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,209.65 | 22,097.99 | 1,756.55 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,527.38 | 4.04 | 2.77 | 11.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,527.38 | 4.04 | 2.77 | 11.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,327.38 | 195.96 | -2.77 | -11.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,019.12 | 18,406.59 | 970.70 | 84.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,288.89 | 27,288.89 | 27,288.89 | 27,288.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,308.01 | 45,695.48 | 28,259.59 | 27,372.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,997.22 | -- | 60.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.55 | -- | 7.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 375.55 | -- | 320.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.57 | -- | 87.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.40 | -- | 53.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,113.87 | -- | 63.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71.47 | -- | 11.34 | -- | |
| 投资损失 | -83.59 | -- | -60.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.49 | -- | 0.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,771.27 | -- | 7.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,427.43 | -- | 202.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,238.23 | -- | -1,561.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 75.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,863.15 | -- | -783.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,308.01 | -- | 28,259.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,288.89 | -- | 27,288.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,019.12 | -- | 970.70 | -- | |
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