| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,392.64 | 52,668.01 | 31,660.07 | 16,419.54 |
| 收到的税费返还 | 76.63 | 1,164.68 | 1,124.69 | 68.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 193,792.85 | 341,141.01 | 134,820.85 | 139,283.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,262.12 | 394,973.70 | 167,605.60 | 155,772.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,641.30 | 6,223.53 | 4,213.53 | 3,105.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,498.75 | 2,931.63 | 1,998.84 | 1,218.06 |
| 支付的各项税费 | 6,093.70 | 4,875.98 | 3,022.89 | 1,584.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 241,821.16 | 358,779.04 | 113,811.24 | 84,516.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,054.91 | 372,810.17 | 123,046.50 | 90,424.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,792.79 | 22,163.52 | 44,559.10 | 65,347.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 336,560.00 | 245,044.08 | 24,866.02 | 4,860.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 348.66 | 220.07 | 35.51 | 11.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 0.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,013.31 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 340,922.22 | 245,264.45 | 24,901.53 | 4,871.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,326.87 | 1,460.12 | 1,241.35 | 5,212.88 |
| 投资所支付的现金 | 364,282.53 | 284,400.00 | 24,700.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 270.00 | 224.10 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47.50 | 10.00 | 10.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 370,879.40 | 286,131.72 | 25,951.35 | 5,222.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,957.18 | -40,867.26 | -1,049.82 | -351.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 704,130.53 | 463,020.00 | 300,700.00 | 146,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,475.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 707,605.53 | 466,020.00 | 300,700.00 | 146,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 639,815.42 | 391,135.33 | 284,800.00 | 198,455.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 298.70 | 20,645.31 | 14,004.83 | 11,473.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,380.00 | 4,026.38 | 2,036.97 | 563.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 641,494.12 | 415,807.02 | 300,841.80 | 210,492.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,111.41 | 50,212.98 | -141.80 | -63,592.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.26 | -3.18 | -1.52 | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,356.18 | 31,506.05 | 43,365.95 | 1,403.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,428.06 | 23,072.82 | 23,072.82 | 23,072.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,784.24 | 54,578.87 | 66,438.77 | 24,476.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,177.40 | -- | 4,885.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,264.01 | -- | -73.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 488.19 | -- | 311.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 178.15 | -- | 88.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 18.45 | -- | 18.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 726.69 | -- | 175.72 | -- |
| 投资损失 | -348.66 | -- | -41.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,945.44 | -- | 90.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,625.75 | -- | -4,223.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -43,820.59 | -- | 21,413.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,156.63 | -- | 21,436.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 476.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,792.79 | -- | 44,559.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,784.24 | -- | 66,438.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,428.06 | -- | 23,072.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,356.18 | -- | 43,365.95 | -- |
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