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| ST天龙(300029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,483.20 | 13,714.67 | 9,822.42 | 5,557.57 | |
| 收到的税费返还 | 19.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,112.69 | 4,088.48 | 2,692.27 | 3,494.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,615.45 | 17,803.15 | 12,514.69 | 9,051.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,251.07 | 7,769.34 | 5,789.48 | 4,078.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,270.02 | 3,321.07 | 2,443.96 | 1,563.47 | |
| 支付的各项税费 | 335.43 | 297.79 | 199.47 | 83.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,707.46 | 6,506.99 | 5,695.53 | 2,325.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,563.98 | 17,895.19 | 14,128.44 | 8,050.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,051.47 | -92.04 | -1,613.75 | 1,001.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,900.22 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,046.18 | 1,772.94 | 1,756.76 | 1.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,946.40 | 1,772.94 | 1,756.76 | 1.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,135.60 | 315.78 | 110.03 | 85.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3.74 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,135.60 | 315.78 | 113.78 | 85.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,810.80 | 1,457.16 | 1,642.99 | -83.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,520.00 | 18,829.36 | 15,437.79 | 7,305.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,520.00 | 18,829.36 | 15,437.79 | 7,305.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,796.00 | 19,715.00 | 15,340.00 | 7,442.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,310.00 | 1,017.25 | 660.63 | 329.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,706.00 | 20,732.25 | 16,000.63 | 7,772.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,186.00 | -1,902.89 | -562.84 | -467.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.60 | 6.37 | 8.77 | -11.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,670.67 | -531.40 | -524.84 | 438.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,519.72 | 3,523.17 | 3,523.17 | 3,363.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,190.40 | 2,991.77 | 2,998.33 | 3,801.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 556.07 | -- | -5,980.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,967.33 | -- | 149.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,843.83 | -- | 1,422.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.96 | -- | 215.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.12 | -- | 33.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -650.60 | -- | 20.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,338.01 | -- | 666.45 | -- | |
| 投资损失 | -16,079.72 | -- | 906.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,141.97 | -- | -2,187.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,070.02 | -- | -1,543.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,848.42 | -- | 4,683.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,051.47 | -- | -1,613.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,190.40 | -- | 2,998.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,519.72 | -- | 3,523.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,670.67 | -- | -524.84 | -- | |
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