ST天龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST天龙(300029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,418.072,439.382,152.72864.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,415.442,396.462,403.00679.15
经营活动现金流入小计6,833.504,835.844,555.721,543.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,659.351,727.971,757.46986.58
支付给职工以及为职工支付的现金2,617.382,115.021,674.771,162.00
支付的各项税费1,075.92879.42820.13683.62
支付的其他与经营活动有关的现金4,527.051,991.192,110.09608.01
经营活动现金流出小计9,879.706,713.606,362.453,440.21
经营活动产生的现金流量净额-3,046.20-1,877.76-1,806.73-1,896.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3.95------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额570.657.617.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--20.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计574.6127.617.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115.68167.54135.67107.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6.75------
投资活动现金流出小计122.43167.54135.67107.33
投资活动产生的现金流量净额452.17-139.93-128.61-107.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,680.00------
筹资活动现金流入小计1,680.00------
偿还债务支付的现金10,035.7310,035.7310,035.736,535.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金185.31191.41184.61118.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金887.00------
筹资活动现金流出小计11,108.0310,227.1310,220.336,654.49
筹资活动产生的现金流量净额-9,428.03-10,227.13-10,220.33-6,654.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.081.411.713.34
五、现金及现金等价物净增加额-12,021.98-12,243.42-12,153.95-8,655.31
加:期初现金及现金等价物余额12,458.2112,458.2112,458.2112,458.21
六、期末现金及现金等价物余额436.23214.79304.263,802.91
附注
净利润-14,581.82---2,386.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,411.64--144.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,239.73--698.79--
无形资产摊销38.79--23.88--
长期待摊费用摊销206.67--206.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.14--5.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用185.23--182.89--
投资损失-788.11--10.29--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-266.22--123.92--
经营性应收项目的减少-5,658.49---1,687.63--
经营性应付项目的增加7,201.53--871.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,046.20---1,806.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额436.23--304.26--
现金的期初余额12,458.21--12,458.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,021.98---12,153.95--
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