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| ST天龙(300029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,037.96 | 1,260.78 | 1,218.48 | 835.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 486.64 | 37.63 | 101.98 | 7.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,524.60 | 1,298.42 | 1,320.45 | 842.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 664.66 | 644.04 | 948.05 | 369.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,007.12 | 1,238.69 | 1,067.38 | 520.00 | |
| 支付的各项税费 | 272.84 | 239.94 | 202.36 | 105.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 715.48 | 513.93 | 309.01 | 354.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,660.09 | 2,636.60 | 2,526.80 | 1,349.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,135.50 | -1,338.18 | -1,206.34 | -507.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 920.75 | 1,092.22 | 958.70 | 481.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 920.75 | 1,092.22 | 958.70 | 481.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 908.70 | 1,092.22 | 958.70 | 481.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.47 | 6.27 | 4.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.47 | 6.27 | 4.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.47 | -6.27 | -4.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.84 | 1.84 | -0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -228.27 | -249.38 | -250.61 | -26.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 436.23 | 436.23 | 436.23 | 609.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207.96 | 186.85 | 185.62 | 583.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,647.66 | -- | -390.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,736.75 | -- | -139.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 777.18 | -- | 478.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.69 | -- | 14.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -308.00 | -- | -301.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.47 | -- | 2.96 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 330.18 | -- | 200.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,471.55 | -- | -3,850.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,848.64 | -- | 2,778.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 321.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,135.50 | -- | -1,206.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 207.96 | -- | 185.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 436.23 | -- | 436.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -228.27 | -- | -250.61 | -- | |
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