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| ST天龙(300029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,030.67 | 8,293.99 | 6,587.89 | 2,941.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,383.08 | 1,656.78 | 1,705.90 | 1,304.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,413.76 | 9,950.76 | 8,293.79 | 4,246.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,380.45 | 5,879.04 | 4,665.38 | 1,052.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,994.45 | 3,097.84 | 2,342.15 | 1,386.01 | |
| 支付的各项税费 | 807.14 | 788.16 | 725.89 | 408.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,484.85 | 4,044.09 | 3,320.35 | 2,433.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,666.89 | 13,809.13 | 11,053.76 | 5,280.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,746.87 | -3,858.36 | -2,759.97 | -1,034.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.00 | 21.64 | 18.39 | 0.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 183.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,521.90 | 21.64 | 18.39 | 0.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 469.60 | 182.20 | 171.54 | 0.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 469.60 | 182.20 | 171.54 | 0.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,052.30 | -160.56 | -153.15 | 0.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 714.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 714.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1.45 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,210.74 | 577.67 | 366.56 | 161.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,212.19 | 577.67 | 366.56 | 161.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,498.19 | -577.67 | -366.56 | -161.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.12 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,314.09 | -4,596.60 | -3,279.68 | -1,195.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,932.44 | 9,932.44 | 9,932.44 | 9,932.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,246.53 | 5,335.84 | 6,652.76 | 8,736.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,291.05 | -- | -269.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,952.31 | -- | 97.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,426.07 | -- | 696.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.42 | -- | 105.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 622.10 | -- | 310.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,234.83 | -- | -1,234.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,134.76 | -- | 412.31 | -- | |
| 投资损失 | -497.54 | -- | 4.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,760.92 | -- | 861.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,842.89 | -- | -11,029.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,028.44 | -- | 7,285.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,746.87 | -- | -2,759.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,246.53 | -- | 6,652.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,932.44 | -- | 9,932.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,314.09 | -- | -3,279.68 | -- | |
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