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| ST天龙(300029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,813.86 | 8,581.84 | 7,301.69 | 6,611.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | 8.93 | -- | 2.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 886.78 | 5,433.54 | 509.23 | 61.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,700.64 | 14,024.32 | 7,810.92 | 6,675.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,488.36 | 5,334.35 | 3,677.89 | 1,959.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,212.72 | 2,318.92 | 1,514.60 | 547.11 | |
| 支付的各项税费 | 361.35 | 348.64 | 291.18 | 86.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,158.93 | 7,906.65 | 2,044.88 | 678.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,221.36 | 15,908.57 | 7,528.56 | 3,270.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,520.72 | -1,884.25 | 282.36 | 3,404.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,024.35 | 19.20 | 5.04 | 2.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,024.35 | 19.20 | 5.04 | 2.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.33 | 0.87 | 2.97 | 0.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58.30 | 275.00 | 275.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63.63 | 275.87 | 277.97 | 0.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 960.72 | -256.67 | -272.93 | 2.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,517.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,165.00 | -- | 1,270.00 | 340.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,165.00 | 3,517.00 | 1,270.00 | 340.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,290.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,179.71 | -- | 860.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,179.71 | 1,290.00 | 860.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,985.29 | 2,227.00 | 410.00 | 340.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 3.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,425.29 | 86.07 | 419.43 | 3,750.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71.23 | 73.84 | 73.84 | 71.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,496.52 | 159.91 | 493.27 | 3,821.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -460.63 | -- | -2,156.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 505.83 | -- | -290.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 522.69 | -- | 281.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.23 | -- | 14.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 110.88 | -- | 45.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,004.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -219.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,870.42 | -- | 1,269.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,548.24 | -- | 4,080.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,647.47 | -- | -2,962.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,520.72 | -- | 282.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,496.52 | -- | 493.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71.23 | -- | 73.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,425.29 | -- | 419.43 | -- | |
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