报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,578.75 | 5,680.13 | 18,537.08 | 10,809.49 | 3,315.32 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.02 | 1.71 | 1.53 | 1.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 109.58 | 5.81 | 211.81 | 215.62 | 600.54 |
经营活动现金流入小计 | 10,688.35 | 5,685.96 | 18,750.61 | 11,026.63 | 3,917.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,695.35 | 6,211.04 | 11,906.87 | 3,079.82 | 1,139.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,083.93 | 608.86 | 2,717.00 | 2,070.17 | 1,261.34 |
支付的各项税费 | 171.40 | 12.08 | 247.03 | 236.77 | 234.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 588.65 | 807.79 | 2,094.86 | 3,369.12 | 1,840.76 |
经营活动现金流出小计 | 12,539.34 | 7,639.76 | 16,965.76 | 8,755.88 | 4,475.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,850.99 | -1,953.80 | 1,784.84 | 2,270.75 | -558.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.76 | 15.76 | 45.72 | 45.72 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15.76 | 15.76 | 45.72 | 45.72 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.76 | -15.76 | -45.72 | -45.72 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 114.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 114.00 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -114.00 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,866.75 | -1,969.56 | 1,625.12 | 2,225.03 | -558.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,857.04 | 2,857.04 | 1,231.92 | 1,451.94 | 1,231.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 990.29 | 887.48 | 2,857.04 | 3,676.97 | 673.57 |
附注 |
净利润 | -55.95 | -- | -862.85 | -- | -1,168.99 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 196.97 | -- | 1,704.44 | -- | 85.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20.57 | -- | 3.37 | -- | -9.29 |
无形资产摊销 | 0.21 | -- | 0.42 | -- | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.16 | -- | 1.09 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -2.64 | -- | 31.57 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -31.10 | -- | -604.74 | -- | -226.76 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -2.39 | -- | -- |
存货的减少 | -110.64 | -- | -554.14 | -- | -194.07 |
经营性应收项目的减少 | 4,259.77 | -- | -12,364.95 | -- | -7,010.87 |
经营性应付项目的增加 | -6,130.82 | -- | 14,457.61 | -- | 7,918.37 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 4.87 |
经营活动产生现金流量净额 | -1,850.99 | -- | 1,784.84 | -- | -558.35 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 990.29 | -- | 2,857.04 | -- | 673.57 |
现金的期初余额 | 2,857.04 | -- | 1,231.92 | -- | 1,231.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,866.75 | -- | 1,625.12 | -- | -558.35 |