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| ST天龙(300029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,913.59 | 8,571.68 | 6,137.34 | 3,742.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,405.11 | 1,646.01 | 2,271.21 | 2,089.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,318.70 | 10,217.69 | 8,408.56 | 5,831.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,070.01 | 9,549.86 | 8,188.33 | 4,924.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,600.37 | 2,865.66 | 1,957.00 | 1,365.77 | |
| 支付的各项税费 | 873.92 | 376.86 | 356.59 | 227.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,973.90 | 7,921.01 | 10,686.98 | 4,217.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,518.21 | 20,713.38 | 21,188.90 | 10,735.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 800.50 | -10,495.70 | -12,780.34 | -4,903.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,489.28 | 8,489.28 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 728.48 | 1,174.33 | 894.25 | 867.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 728.48 | 9,663.61 | 9,383.53 | 867.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,683.86 | 176.62 | 130.38 | 5.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,400.00 | 9,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,683.86 | 9,576.62 | 9,530.38 | 5.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,955.38 | 86.99 | -146.85 | 861.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,692.82 | 2,220.15 | 0.12 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,832.57 | 1,504.65 | 1,255.36 | 962.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,525.39 | 5,724.80 | 3,255.48 | 962.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,874.61 | 5,675.20 | 8,144.52 | 10,437.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.32 | -- | -- | -2.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,742.04 | -4,733.51 | -4,782.68 | 6,392.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,190.40 | 6,190.40 | 6,190.40 | 6,190.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,932.44 | 1,456.89 | 1,407.72 | 12,582.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,976.16 | -- | -2,668.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,310.53 | -- | 1,503.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,577.50 | -- | 1,319.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.44 | -- | 104.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 480.31 | -- | 37.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.29 | -- | -1,763.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.04 | -- | 2.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,240.20 | -- | 588.04 | -- | |
| 投资损失 | 2.28 | -- | 2.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,711.64 | -- | -1,699.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,669.50 | -- | -13,319.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,829.96 | -- | 3,113.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -96.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 800.50 | -- | -12,780.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,932.44 | -- | 1,407.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,190.40 | -- | 6,190.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,742.04 | -- | -4,782.68 | -- | |
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