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| ST天龙(300029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,723.38 | 16,776.85 | 13,098.18 | 6,441.61 | |
| 收到的税费返还 | 5.36 | 5.89 | -- | 3.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 462.60 | 416.04 | 338.86 | 2,139.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,191.35 | 17,198.78 | 13,437.04 | 8,583.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,829.51 | 17,057.37 | 12,394.30 | 4,775.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,792.59 | 2,166.26 | 1,522.42 | 759.49 | |
| 支付的各项税费 | 1,511.62 | 1,510.93 | 1,378.22 | 1,120.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,714.32 | 4,044.08 | 2,330.97 | 1,113.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,848.05 | 24,778.64 | 17,625.91 | 7,769.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,656.70 | -7,579.86 | -4,188.87 | 814.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,767.95 | 10,770.95 | 10,620.00 | 1,822.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,767.95 | 10,770.95 | 10,620.00 | 1,822.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.94 | 2.94 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 11.10 | 11.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2.94 | 14.04 | 11.10 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,765.01 | 10,756.91 | 10,608.90 | 1,822.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46.30 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46.30 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,109.00 | 1,789.00 | 362.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,419.22 | 45.12 | 25.06 | 25.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,419.22 | 2,154.12 | 1,814.06 | 387.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,372.91 | -2,096.72 | -1,756.66 | -329.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -264.60 | 1,080.33 | 4,663.37 | 2,307.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,496.52 | 1,496.52 | 1,496.52 | 1,496.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,231.92 | 2,576.85 | 6,159.90 | 3,804.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,211.20 | -- | 3,284.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 204.31 | -- | 52.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2.53 | -- | 1.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.42 | -- | 0.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,893.67 | -- | -3,928.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77.06 | -- | 56.97 | -- | |
| 投资损失 | -662.42 | -- | -300.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.18 | -- | -31.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,814.94 | -- | -675.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,743.43 | -- | 1,566.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,229.44 | -- | -4,275.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,656.70 | -- | -4,188.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,231.92 | -- | 6,159.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,496.52 | -- | 1,496.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -264.60 | -- | 4,663.37 | -- | |
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