- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST天龙(300029) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,723.38 | 16,776.85 | 13,098.18 | 6,441.61 | |
收到的税费返还 | 5.36 | 5.89 | -- | 3.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 462.60 | 416.04 | 338.86 | 2,139.26 | |
经营活动现金流入小计 | 23,191.35 | 17,198.78 | 13,437.04 | 8,583.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,829.51 | 17,057.37 | 12,394.30 | 4,775.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,792.59 | 2,166.26 | 1,522.42 | 759.49 | |
支付的各项税费 | 1,511.62 | 1,510.93 | 1,378.22 | 1,120.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,714.32 | 4,044.08 | 2,330.97 | 1,113.00 | |
经营活动现金流出小计 | 30,848.05 | 24,778.64 | 17,625.91 | 7,769.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,656.70 | -7,579.86 | -4,188.87 | 814.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,767.95 | 10,770.95 | 10,620.00 | 1,822.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,767.95 | 10,770.95 | 10,620.00 | 1,822.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.94 | 2.94 | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | 11.10 | 11.10 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2.94 | 14.04 | 11.10 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,765.01 | 10,756.91 | 10,608.90 | 1,822.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 46.30 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 46.30 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,109.00 | 1,789.00 | 362.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,419.22 | 45.12 | 25.06 | 25.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,419.22 | 2,154.12 | 1,814.06 | 387.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,372.91 | -2,096.72 | -1,756.66 | -329.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -264.60 | 1,080.33 | 4,663.37 | 2,307.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,496.52 | 1,496.52 | 1,496.52 | 1,496.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,231.92 | 2,576.85 | 6,159.90 | 3,804.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,211.20 | -- | 3,284.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 204.31 | -- | 52.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2.53 | -- | 1.46 | -- | |
无形资产摊销 | 0.42 | -- | 0.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,893.67 | -- | -3,928.59 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.66 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 77.06 | -- | 56.97 | -- | |
投资损失 | -662.42 | -- | -300.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -74.18 | -- | -31.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,814.94 | -- | -675.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,743.43 | -- | 1,566.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,229.44 | -- | -4,275.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,656.70 | -- | -4,188.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,231.92 | -- | 6,159.90 | -- | |
现金的期初余额 | 1,496.52 | -- | 1,496.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -264.60 | -- | 4,663.37 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |