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| 阳普医疗(300030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,659.61 | 31,140.09 | 19,364.92 | 8,768.94 | |
| 收到的税费返还 | 136.11 | 70.92 | 25.63 | 11.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,845.61 | 1,007.14 | 961.56 | 351.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,641.32 | 32,218.16 | 20,352.11 | 9,131.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,496.25 | 21,972.91 | 13,406.20 | 7,139.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,112.96 | 4,248.78 | 2,794.72 | 1,536.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,666.22 | 2,567.49 | 1,583.06 | 685.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,185.75 | 7,676.82 | 5,191.87 | 2,738.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,461.17 | 36,466.01 | 22,975.85 | 12,099.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,819.85 | -4,247.85 | -2,623.74 | -2,968.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,108.00 | 18,112.07 | 8,050.07 | 7,698.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.47 | 82.68 | 39.81 | 38.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.15 | 5.98 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,587.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,655.94 | 18,200.73 | 8,089.89 | 7,736.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,232.77 | 4,754.59 | 2,159.78 | 1,221.95 | |
| 投资所支付的现金 | 28,836.39 | 35,475.40 | 14,514.00 | 8,237.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,587.68 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,069.16 | 41,817.67 | 16,673.78 | 9,459.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,413.22 | -23,616.94 | -8,583.90 | -1,722.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.38 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,016.58 | 7,201.72 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,016.58 | 10,202.09 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 896.46 | 814.81 | 752.98 | -0.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,013.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,910.31 | 814.81 | 752.98 | -0.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,106.27 | 9,387.28 | 4,247.02 | 0.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.77 | 44.43 | 27.16 | 1.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,067.03 | -18,433.09 | -6,933.46 | -4,688.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,475.41 | 29,475.41 | 29,475.41 | 29,475.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,408.38 | 11,042.32 | 22,541.95 | 24,786.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,674.47 | -- | 1,907.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 269.42 | -- | 43.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,226.80 | -- | 1,107.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.62 | -- | 138.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.67 | -- | 84.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.11 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -12.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186.47 | -- | -20.86 | -- | |
| 投资损失 | -357.63 | -- | -86.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.53 | -- | -4.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,324.05 | -- | -450.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,471.75 | -- | -4,422.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -380.11 | -- | -920.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,819.85 | -- | -2,623.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,408.38 | -- | 22,541.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,475.41 | -- | 29,475.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,067.03 | -- | -6,933.46 | -- | |
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