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| 阳普医疗(300030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,087.93 | 81,532.42 | 60,117.88 | 29,996.27 | |
| 收到的税费返还 | 428.12 | 287.86 | 215.17 | 127.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,805.06 | 1,825.89 | 1,294.01 | 712.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,321.11 | 83,646.17 | 61,627.06 | 30,836.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,541.10 | 38,039.65 | 27,843.51 | 16,296.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,506.17 | 12,762.82 | 8,638.37 | 3,982.94 | |
| 支付的各项税费 | 5,208.77 | 4,282.40 | 3,280.82 | 1,579.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,891.17 | 14,340.00 | 9,794.63 | 5,231.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,147.22 | 69,424.86 | 49,557.33 | 27,090.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,173.90 | 14,221.31 | 12,069.73 | 3,745.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,320.00 | 950.00 | 850.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,262.38 | 263.34 | 213.50 | 14.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.52 | 12.41 | 11.94 | 4.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,135.75 | 49,165.90 | 34,330.00 | 9,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,730.65 | 50,391.65 | 35,405.44 | 9,108.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,105.06 | 5,192.96 | 3,431.59 | 1,833.19 | |
| 投资所支付的现金 | 7,841.20 | 7,841.20 | 6,241.20 | 3,925.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -270.75 | -270.75 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,765.00 | 42,965.00 | 33,630.00 | 9,580.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,711.26 | 55,728.40 | 43,032.04 | 15,338.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,980.61 | -5,336.75 | -7,626.61 | -6,230.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 991.04 | 723.64 | 623.44 | 523.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 723.64 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,262.35 | 16,141.00 | 12,951.00 | 9,351.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,253.39 | 16,864.64 | 13,574.44 | 9,874.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,787.52 | 17,665.47 | 15,876.16 | 4,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,114.32 | 2,844.61 | 2,615.96 | 265.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,608.07 | 871.48 | 592.03 | 82.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,509.90 | 21,381.57 | 19,084.15 | 4,498.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256.51 | -4,516.92 | -5,509.71 | 5,376.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.94 | -37.17 | -38.91 | -10.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,848.83 | 4,330.46 | -1,105.49 | 2,880.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,299.78 | 21,299.78 | 21,299.78 | 21,299.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,148.61 | 25,630.24 | 20,194.29 | 24,180.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,976.87 | -- | 9,000.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,421.83 | -- | 994.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,698.94 | -- | 1,187.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,366.04 | -- | 668.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.20 | -- | 137.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.56 | -- | -4.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.48 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -819.35 | -- | -55.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,532.02 | -- | 1,410.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,867.23 | -- | -7,045.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.78 | -- | -158.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 247.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,577.81 | -- | -849.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,982.08 | -- | 10,341.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,299.44 | -- | -3,991.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,173.90 | -- | 12,069.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,148.61 | -- | 20,194.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,299.78 | -- | 21,299.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,848.83 | -- | -1,105.49 | -- | |
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