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| 阳普医疗(300030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,527.62 | 61,480.61 | 40,379.08 | 20,672.44 | |
| 收到的税费返还 | 760.68 | 334.25 | 257.62 | 171.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,625.29 | 2,880.98 | 1,041.42 | 404.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,913.59 | 64,695.84 | 41,678.12 | 21,249.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,164.60 | 30,656.63 | 20,189.22 | 11,126.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,872.00 | 13,893.37 | 9,349.22 | 4,901.39 | |
| 支付的各项税费 | 3,763.26 | 3,011.83 | 2,161.81 | 1,577.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,865.92 | 15,035.24 | 8,571.11 | 5,596.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,665.78 | 62,597.07 | 40,271.37 | 23,202.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,247.81 | 2,098.77 | 1,406.76 | -1,952.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98.34 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.75 | 30.41 | 24.28 | 21.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.93 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,659.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,825.00 | 15,330.00 | 14,475.00 | 13,815.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,629.74 | 15,360.71 | 14,499.53 | 13,836.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,804.22 | 5,077.60 | 4,156.47 | 2,608.18 | |
| 投资所支付的现金 | 1,164.16 | 1,069.69 | 969.69 | 557.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,125.00 | 16,379.50 | 14,725.00 | 14,215.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,093.37 | 22,526.78 | 19,851.16 | 17,380.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,463.63 | -7,166.07 | -5,351.63 | -3,543.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 205.03 | 105.03 | 15.03 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 205.03 | 105.03 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,199.32 | 35,200.00 | 26,514.00 | 10,691.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,404.35 | 35,305.03 | 26,529.03 | 10,691.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,860.28 | 41,211.00 | 35,851.00 | 9,358.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,766.75 | 3,378.11 | 1,786.34 | 338.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 860.15 | 325.65 | 232.71 | 136.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,487.19 | 44,914.76 | 37,870.05 | 9,833.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,082.84 | -9,609.73 | -11,341.02 | 857.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.74 | 145.72 | 65.55 | -18.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,200.93 | -14,531.33 | -15,220.33 | -4,657.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,148.61 | 34,148.61 | 34,148.61 | 34,148.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,947.68 | 19,617.28 | 18,928.27 | 29,491.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,329.11 | -- | -3,505.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,859.24 | -- | 400.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,592.50 | -- | 1,203.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,333.14 | -- | 638.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.00 | -- | 105.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.87 | -- | 8.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.26 | -- | 54.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 595.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,872.19 | -- | 908.11 | -- | |
| 投资损失 | 4,714.22 | -- | 3,941.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,148.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -193.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,614.31 | -- | 27.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,259.05 | -- | -4,562.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,820.64 | -- | 1,685.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,247.81 | -- | 1,406.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,947.68 | -- | 18,928.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,148.61 | -- | 34,148.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,200.93 | -- | -15,220.33 | -- | |
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