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| 阳普医疗(300030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,244.22 | 48,827.23 | 30,103.59 | 14,008.78 | |
| 收到的税费返还 | 137.05 | 108.94 | 77.12 | 72.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,120.10 | 976.82 | 989.36 | 409.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,501.38 | 49,912.99 | 31,170.07 | 14,491.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,168.47 | 38,939.24 | 27,599.53 | 17,508.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,233.90 | 5,895.61 | 3,838.17 | 1,838.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,862.14 | 2,034.17 | 1,207.96 | 680.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,038.83 | 9,687.43 | 7,126.77 | 3,714.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,303.33 | 56,556.45 | 39,772.43 | 23,741.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -801.95 | -6,643.46 | -8,602.36 | -9,249.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 390.00 | 370.00 | 370.00 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.59 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.49 | 0.46 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,283.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,690.06 | 370.46 | 370.25 | 150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,532.25 | 6,671.12 | 4,947.35 | 3,023.77 | |
| 投资所支付的现金 | 5,684.63 | 5,907.31 | 342.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,683.39 | 1,708.23 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,900.28 | 14,686.66 | 5,289.35 | 3,023.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,210.22 | -14,316.20 | -4,919.10 | -2,873.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,750.00 | 4,750.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,371.76 | 24,989.75 | 14,638.51 | 9,877.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,176.37 | 918.72 | 918.72 | 918.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,298.13 | 30,658.47 | 15,557.23 | 10,795.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,187.67 | 12,915.13 | 5,305.04 | 3,125.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,901.34 | 1,439.12 | 1,223.02 | 145.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,590.98 | -- | 69.32 | 49.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,679.98 | 14,354.25 | 6,597.38 | 3,319.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,618.15 | 16,304.22 | 8,959.85 | 7,475.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 265.78 | 189.75 | 87.05 | 44.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,871.76 | -4,465.69 | -4,474.55 | -4,603.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,408.38 | 12,408.38 | 12,408.38 | 12,408.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,280.14 | 7,942.68 | 7,933.83 | 7,805.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,128.22 | -- | 1,916.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 496.97 | -- | 186.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,804.04 | -- | 1,338.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 514.43 | -- | 199.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.61 | -- | 85.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.40 | -- | -0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,042.78 | -- | 39.56 | -- | |
| 投资损失 | -186.34 | -- | -24.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.98 | -- | -3.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 327.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,038.18 | -- | -935.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,061.98 | -- | -7,761.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,115.40 | -- | -3,643.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -801.95 | -- | -8,602.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,280.14 | -- | 7,933.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,408.38 | -- | 12,408.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,871.76 | -- | -4,474.55 | -- | |
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