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| 阳普医疗(300030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,053.98 | 53,094.86 | 36,379.94 | 19,248.96 | |
| 收到的税费返还 | 361.45 | 262.76 | 185.04 | 148.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,282.09 | 4,021.59 | 2,344.13 | 1,420.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,697.52 | 57,379.21 | 38,909.11 | 20,817.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,996.53 | 26,812.52 | 19,919.80 | 7,480.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,933.13 | 9,869.77 | 6,386.62 | 3,116.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,088.39 | 2,321.31 | 1,598.09 | 747.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,763.23 | 15,311.45 | 11,081.62 | 8,358.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,781.28 | 54,315.06 | 38,986.12 | 19,703.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,916.24 | 3,064.15 | -77.01 | 1,114.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,640.00 | 1,640.00 | 1,069.00 | 570.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.16 | 17.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.50 | 8.98 | 8.07 | 4.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 372.44 | 372.44 | 372.44 | 372.44 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,300.00 | 8,600.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,391.09 | 10,638.42 | 1,449.51 | 946.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,443.78 | 4,216.27 | 2,706.31 | 1,196.75 | |
| 投资所支付的现金 | 1,338.00 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,600.00 | 19,900.00 | 5,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,381.78 | 25,416.27 | 8,006.31 | 1,196.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,990.69 | -14,777.85 | -6,556.81 | -249.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,337.25 | 13,140.06 | 13,140.06 | 2,915.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,547.25 | 13,140.06 | 13,140.06 | 2,915.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,436.51 | 8,791.34 | 6,511.21 | 3,079.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,613.68 | 2,447.45 | 2,182.12 | 208.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.00 | 364.50 | 364.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,410.18 | 11,603.29 | 9,057.84 | 3,288.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,137.07 | 1,536.77 | 4,082.23 | -372.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.69 | -13.90 | -77.03 | -106.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,957.07 | -10,190.83 | -2,628.62 | 385.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,328.33 | 23,328.33 | 23,328.33 | 23,328.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,371.26 | 13,137.50 | 20,699.71 | 23,713.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,613.81 | -- | 1,646.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 290.99 | -- | 344.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,287.35 | -- | 1,167.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,276.42 | -- | 638.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.13 | -- | 147.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.82 | -- | -2.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.49 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -495.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,966.59 | -- | 1,473.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,578.26 | -- | -391.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 166.81 | -- | 368.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 372.13 | -- | 733.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37.03 | -- | -169.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,242.70 | -- | -6,033.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,916.24 | -- | -77.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,371.26 | -- | 20,699.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,328.33 | -- | 23,328.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,957.07 | -- | -2,628.62 | -- | |
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