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| 阳普医疗(300030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,248.63 | 47,180.55 | 30,726.72 | 15,008.64 | |
| 收到的税费返还 | 813.00 | 742.47 | 350.79 | 263.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,069.14 | 2,581.25 | 1,532.88 | 714.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,130.78 | 50,504.27 | 32,610.39 | 15,986.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,914.48 | 24,254.73 | 16,744.93 | 8,756.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,252.46 | 9,043.86 | 6,044.71 | 2,986.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,391.06 | 3,708.40 | 2,800.42 | 1,704.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,969.16 | 10,287.41 | 6,947.43 | 3,694.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,527.16 | 47,294.40 | 32,537.50 | 17,142.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,603.62 | 3,209.87 | 72.89 | -1,155.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.82 | 13.37 | 7.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 410.70 | 342.63 | 113.21 | 113.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,352.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 3.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,788.53 | 1,656.00 | 1,421.07 | 117.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,039.37 | 3,469.04 | 2,037.51 | 1,271.03 | |
| 投资所支付的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,798.00 | 3,798.00 | 4,248.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,489.37 | 7,717.04 | 6,285.51 | 5,519.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,700.85 | -6,061.04 | -4,864.44 | -5,402.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,515.03 | 9,972.22 | 6,109.52 | 1,393.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,883.00 | 4,812.35 | 4,784.00 | 3,584.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,398.03 | 14,784.57 | 10,893.52 | 4,977.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,413.20 | 14,660.20 | 10,872.62 | 8,017.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,065.36 | 3,324.52 | 2,976.34 | 212.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,199.39 | 1,756.54 | 1,308.70 | 495.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,677.96 | 19,741.27 | 15,157.66 | 8,725.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,279.93 | -4,956.70 | -4,264.14 | -3,748.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.89 | -91.91 | -169.33 | -256.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,488.06 | -7,899.78 | -9,225.01 | -10,562.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,816.39 | 26,816.39 | 26,816.39 | 26,816.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,328.33 | 18,916.61 | 17,591.37 | 16,253.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,099.21 | -- | 1,131.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,778.03 | -- | 288.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,585.82 | -- | 1,327.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,232.40 | -- | 587.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.22 | -- | 97.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.14 | -- | -63.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.15 | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,706.50 | -- | 1,383.87 | -- | |
| 投资损失 | 607.13 | -- | 239.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -812.68 | -- | -1.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -199.44 | -- | -767.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,065.15 | -- | -3,727.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,351.05 | -- | -424.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,603.62 | -- | 72.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,328.33 | -- | 17,591.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,816.39 | -- | 26,816.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,488.06 | -- | -9,225.01 | -- | |
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