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| 阳普医疗(300030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,931.89 | 68,554.52 | 48,264.55 | 19,720.21 | |
| 收到的税费返还 | 808.96 | 440.26 | 356.37 | 222.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,622.87 | 3,519.37 | 2,487.39 | 1,101.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,363.72 | 72,514.15 | 51,108.31 | 21,044.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,932.11 | 40,935.16 | 28,612.13 | 11,999.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,659.63 | 9,840.50 | 6,490.14 | 3,143.90 | |
| 支付的各项税费 | 4,648.74 | 2,694.30 | 1,908.07 | 1,144.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,995.84 | 13,668.57 | 8,735.65 | 4,359.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,236.32 | 67,138.52 | 45,745.99 | 20,648.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,127.41 | 5,375.63 | 5,362.32 | 396.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.82 | 209.23 | 200.99 | 194.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.40 | 17.20 | 12.63 | 7.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,200.00 | 21,960.54 | 16,710.54 | 8,810.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,552.22 | 22,311.97 | 17,049.16 | 9,138.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,681.89 | 3,757.67 | 2,651.59 | 1,237.38 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,200.00 | 20,150.00 | 15,950.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,681.89 | 24,707.67 | 19,001.59 | 2,237.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,129.67 | -2,395.70 | -1,952.43 | 6,900.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,969.26 | 21,865.91 | 18,535.77 | 7,159.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,510.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,479.80 | 21,865.91 | 18,535.77 | 7,159.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,884.27 | 24,670.76 | 21,526.18 | 7,800.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,679.06 | 2,413.03 | 2,147.22 | 216.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,748.24 | 2,747.71 | 2,747.71 | 2,490.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,311.56 | 29,831.50 | 26,421.10 | 10,507.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,831.77 | -7,965.59 | -7,885.33 | -3,348.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -237.45 | -68.82 | 21.45 | 45.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,928.52 | -5,054.48 | -4,453.98 | 3,995.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,371.26 | 19,371.26 | 19,371.26 | 19,371.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,299.78 | 14,316.78 | 14,917.28 | 23,366.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,332.14 | -- | 10,553.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,653.65 | -- | 1,423.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,299.32 | -- | 1,115.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,448.81 | -- | 737.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 315.28 | -- | 132.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.87 | -- | 2.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -767.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,706.45 | -- | 1,318.99 | -- | |
| 投资损失 | -8,184.18 | -- | -4,559.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,377.12 | -- | -0.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.98 | -- | -214.54 | -- | |
| 存货的减少 | -7,340.64 | -- | -7,145.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,744.86 | -- | -720.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,743.01 | -- | 2,718.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,127.41 | -- | 5,362.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,299.78 | -- | 14,917.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,371.26 | -- | 19,371.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,928.52 | -- | -4,453.98 | -- | |
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