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| 宝通科技(300031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,920.56 | 33,123.71 | 24,491.09 | 11,219.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,155.08 | 1,662.21 | 1,051.24 | 572.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,075.64 | 34,785.92 | 25,542.32 | 11,792.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,371.50 | 15,123.15 | 11,090.76 | 5,013.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,008.20 | 1,982.58 | 1,306.48 | 705.28 | |
| 支付的各项税费 | 7,219.59 | 6,316.79 | 4,845.84 | 3,692.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,429.73 | 3,699.82 | 2,084.51 | 914.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,029.03 | 27,122.34 | 19,327.59 | 10,324.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,046.61 | 7,663.58 | 6,214.73 | 1,467.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.88 | -- | -- | 19.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107.88 | -- | -- | 19.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,141.26 | 3,600.01 | 1,882.22 | 1,389.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,141.26 | 3,600.01 | 1,882.22 | 1,389.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,033.37 | -3,600.01 | -1,882.22 | -1,370.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,255.00 | -4,500.00 | -4,500.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 758.24 | -436.43 | -167.49 | 97.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,164.09 | 19,164.09 | 19,164.09 | 19,164.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,922.33 | 18,727.65 | 18,996.60 | 19,261.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,359.71 | -- | 4,037.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 168.78 | -- | -189.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,966.79 | -- | 1,489.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.38 | -- | 27.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.58 | -- | 2.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.44 | -- | -64.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.86 | -- | 29.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -336.57 | -- | 1,373.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,400.87 | -- | 783.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 305.10 | -- | -1,275.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,046.61 | -- | 6,214.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,922.33 | -- | 18,996.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,164.09 | -- | 19,164.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 758.24 | -- | -167.49 | -- | |
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