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| 宝通科技(300031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,577.57 | 189,291.19 | 125,988.97 | 55,000.52 | |
| 收到的税费返还 | 3,662.87 | 2,673.42 | 1,067.67 | 303.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,323.57 | 1,628.23 | 1,583.83 | 2,110.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,564.01 | 193,592.84 | 128,640.47 | 57,414.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,387.65 | 105,525.35 | 71,331.55 | 32,106.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,733.68 | 15,532.23 | 10,326.16 | 5,435.76 | |
| 支付的各项税费 | 10,356.95 | 6,127.95 | 2,456.26 | 1,957.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,309.02 | 38,616.41 | 25,670.01 | 13,765.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,787.30 | 165,801.94 | 109,783.97 | 53,264.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,776.71 | 27,790.90 | 18,856.50 | 4,149.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,351.35 | 2,000.53 | -- | 302.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,618.87 | 213.56 | 3.79 | 181.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 995.58 | 1,432.90 | 499.35 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,966.30 | 3,647.08 | 503.23 | 484.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,875.82 | 14,992.55 | 8,406.68 | 3,726.21 | |
| 投资所支付的现金 | 43,711.70 | 10,510.00 | 6,000.00 | 817.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 845.00 | 695.00 | 395.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,432.52 | 26,197.55 | 14,801.68 | 4,543.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,466.23 | -22,550.47 | -14,298.45 | -4,059.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,650.00 | 49,450.00 | 49,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,323.20 | 70,825.51 | 70,825.51 | 19,223.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,457.49 | 31,885.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,430.69 | 152,161.41 | 120,225.51 | 19,223.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,293.76 | 98,983.33 | 63,993.02 | 8,009.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,010.52 | 19,863.18 | 13,101.34 | 639.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.00 | 14,522.30 | 1,321.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,430.29 | 133,368.80 | 78,415.66 | 8,648.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,000.41 | 18,792.60 | 41,809.85 | 10,574.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,138.87 | -1,387.04 | 325.23 | 118.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,827.97 | 22,645.99 | 46,693.12 | 10,784.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,572.34 | 61,572.34 | 61,572.34 | 61,572.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,744.37 | 84,218.34 | 108,265.47 | 72,356.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,101.32 | -- | 24,185.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,415.72 | -- | 521.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,326.27 | -- | 1,622.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 712.76 | -- | 335.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,573.53 | -- | 4,139.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 227.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,460.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,498.07 | -- | 1,925.31 | -- | |
| 投资损失 | -12,377.15 | -- | -6,478.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.64 | -- | 416.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,123.10 | -- | -181.16 | -- | |
| 存货的减少 | -2,907.79 | -- | -4,491.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,034.47 | -- | 3,854.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,974.28 | -- | -6,992.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -243.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,776.71 | -- | 18,856.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,744.37 | -- | 108,265.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,572.34 | -- | 61,572.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,827.97 | -- | 46,693.12 | -- | |
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