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宝通科技(300031) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,126.58 | 105,612.09 | 77,517.99 | 31,806.25 | |
收到的税费返还 | 686.47 | 170.63 | 128.95 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,571.84 | 2,373.93 | 705.13 | 1,741.29 | |
经营活动现金流入小计 | 156,384.89 | 108,156.64 | 78,352.08 | 33,547.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,720.77 | 65,991.65 | 50,645.19 | 20,426.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,100.61 | 8,406.90 | 5,896.63 | 2,164.07 | |
支付的各项税费 | 4,268.82 | 3,279.11 | 2,034.87 | 1,143.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,531.15 | 15,773.63 | 9,411.76 | 5,636.12 | |
经营活动现金流出小计 | 125,621.36 | 93,451.29 | 67,988.45 | 29,369.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,763.52 | 14,705.35 | 10,363.63 | 4,177.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 57,048.47 | 38,013.06 | 34,273.06 | 24,675.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 330.23 | 249.64 | 236.78 | 277.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 57,380.17 | 38,264.18 | 34,511.32 | 24,952.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,310.44 | 1,215.54 | 1,117.48 | 222.78 | |
投资所支付的现金 | 45,515.10 | 49,519.89 | 47,179.89 | 43,321.25 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 46,825.54 | 50,735.43 | 48,297.37 | 43,544.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,554.63 | -12,471.25 | -13,786.05 | -18,591.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 28.64 | 24.01 | 24.01 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24.01 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 136,000.00 | 135,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 136,028.64 | 135,024.01 | 5,024.01 | 4,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 119,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,583.13 | 4,065.42 | 4,017.24 | 10.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,321.25 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 156,904.38 | 5,065.42 | 5,017.24 | 10.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,875.73 | 129,958.59 | 6.77 | 3,989.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,094.35 | -385.57 | -90.20 | 128.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,348.07 | 131,807.12 | -3,505.85 | -10,295.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,917.97 | 41,917.97 | 41,917.97 | 44,929.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,266.04 | 173,725.08 | 38,412.11 | 34,634.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,662.65 | -- | 11,577.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 289.47 | -- | -503.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,346.03 | -- | 1,648.38 | -- | |
无形资产摊销 | 75.58 | -- | 38.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,987.37 | -- | 4,800.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.17 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 48.58 | -- | 46.65 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 155.80 | -- | -464.94 | -- | |
投资损失 | -379.15 | -- | -122.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | -908.05 | -- | -518.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7.29 | -- | 166.68 | -- | |
存货的减少 | -5,205.90 | -- | -4,238.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 14,022.18 | -- | -26,048.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,332.91 | -- | 23,979.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,763.52 | -- | 10,363.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,266.04 | -- | 38,412.11 | -- | |
现金的期初余额 | 41,917.97 | -- | 41,917.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,348.07 | -- | -3,505.85 | -- |
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