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| 宝通科技(300031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,271.92 | 146,659.61 | 95,630.13 | 34,909.13 | |
| 收到的税费返还 | 981.37 | 166.73 | 84.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,045.51 | 2,951.52 | 1,064.08 | 588.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,298.80 | 149,777.85 | 96,778.89 | 35,497.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,512.98 | 98,459.26 | 62,497.00 | 22,100.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,840.40 | 9,747.00 | 6,812.35 | 2,998.43 | |
| 支付的各项税费 | 5,678.70 | 4,003.34 | 2,925.67 | 1,214.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,150.04 | 20,764.99 | 12,144.64 | 7,925.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,182.11 | 132,974.60 | 84,379.65 | 34,239.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,116.69 | 16,803.25 | 12,399.24 | 1,258.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19,358.60 | 13,837.92 | 2,609.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.35 | 111.15 | 103.27 | 35.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.04 | 22.85 | 22.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,230.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,345.40 | 19,492.60 | 13,964.04 | 2,644.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,539.36 | 1,030.76 | 961.28 | 241.36 | |
| 投资所支付的现金 | 3,108.40 | 58,981.56 | 38,641.89 | 17,106.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,908.97 | -- | 29.47 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,556.73 | 60,012.32 | 39,632.63 | 17,348.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,211.33 | -40,519.72 | -25,668.58 | -14,703.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,800.00 | 40,100.00 | 18,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,800.00 | 40,100.00 | 18,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 9,400.00 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,799.54 | 5,972.16 | 5,130.45 | 240.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 846.53 | -- | -- | 49.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,154.04 | 68.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,453.58 | 28,940.26 | 7,630.45 | 240.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,653.58 | 11,159.74 | 10,369.55 | -240.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,692.80 | 1,854.86 | 562.77 | -1,038.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,055.41 | -10,701.87 | -2,337.02 | -14,724.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,266.04 | 61,266.04 | 61,266.04 | 61,266.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,210.63 | 50,564.17 | 58,929.02 | 46,541.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,900.40 | -- | 15,982.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,601.90 | -- | 550.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,332.51 | -- | 1,660.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.14 | -- | 58.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,791.41 | -- | 2,760.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.75 | -- | 50.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -18.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 716.52 | -- | 54.02 | -- | |
| 投资损失 | -87.60 | -- | -91.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.65 | -- | -271.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,625.66 | -- | -3,729.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,721.96 | -- | -10,056.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,056.93 | -- | 5,449.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,116.69 | -- | 12,399.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,210.63 | -- | 58,929.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,266.04 | -- | 61,266.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,055.41 | -- | -2,337.02 | -- | |
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