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| 宝通科技(300031) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,276.55 | 213,387.77 | 141,586.65 | 71,107.24 | |
| 收到的税费返还 | 4,938.43 | 2,970.97 | 1,837.99 | 949.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,489.03 | 7,827.81 | 4,068.02 | 3,829.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,704.01 | 224,186.54 | 147,492.66 | 75,885.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,169.58 | 125,559.64 | 84,724.57 | 40,275.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,029.51 | 35,438.30 | 24,414.49 | 11,458.52 | |
| 支付的各项税费 | 10,777.81 | 9,864.73 | 5,801.16 | 3,842.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,513.86 | 62,949.02 | 36,979.42 | 21,960.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 314,490.76 | 233,811.69 | 151,919.64 | 77,537.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,213.25 | -9,625.15 | -4,426.98 | -1,651.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,337.64 | 60,457.30 | 16,764.47 | 5,692.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,444.11 | 4,441.60 | 3,523.67 | 214.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.51 | 106.17 | 98.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,757.07 | 5,073.30 | 2,267.71 | 6.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,623.32 | 70,128.37 | 22,653.92 | 5,914.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,698.30 | 9,310.92 | 8,344.15 | 1,912.25 | |
| 投资所支付的现金 | 53,849.87 | 27,783.45 | 20,372.55 | 6,299.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,260.63 | 3,654.59 | 547.47 | 2,487.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,808.81 | 40,748.97 | 29,264.17 | 10,699.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,814.51 | 29,379.41 | -6,610.25 | -4,785.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,627.45 | 58.40 | 42.40 | 3,082.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,061.08 | 58.40 | 42.40 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 47,000.00 | 37,930.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 3,539.58 | 3,539.58 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,127.45 | 50,597.98 | 41,511.98 | 17,082.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,874.52 | 41,526.23 | 38,521.23 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,997.48 | 6,127.49 | 2,518.30 | 317.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,971.38 | 1,454.11 | 1,266.52 | 1,013.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,843.37 | 49,107.83 | 42,306.05 | 10,331.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,284.08 | 1,490.15 | -794.07 | 6,751.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,748.07 | 3,876.34 | 1,093.21 | -112.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,059.91 | 25,120.76 | -10,738.08 | 202.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,541.75 | 45,541.75 | 45,541.75 | 45,541.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,601.66 | 70,662.51 | 34,803.67 | 45,744.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46,863.37 | -- | 3,566.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,909.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,441.40 | -- | 3,047.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 945.14 | -- | 442.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,863.14 | -- | 1,655.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.00 | -- | -14.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.87 | -- | 1.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,689.92 | -- | -5,790.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,227.44 | -- | 1,073.11 | -- | |
| 投资损失 | -3,810.29 | -- | -1,107.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.18 | -- | -577.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 555.31 | -- | -2,819.48 | -- | |
| 存货的减少 | -5,025.63 | -- | -2,206.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,800.61 | -- | -15,053.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,890.59 | -- | 11,897.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,538.59 | -- | 703.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,213.25 | -- | -4,426.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,601.66 | -- | 34,803.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,591.54 | -- | 41,591.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,950.21 | -- | 3,950.21 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,059.91 | -- | -10,738.08 | -- | |
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