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| 宝通科技(300031) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,971.47 | 191,639.44 | 136,733.32 | 66,145.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,482.39 | 2,823.13 | 2,410.24 | 1,173.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,420.95 | 17,844.98 | 2,136.11 | 3,204.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,874.81 | 212,307.54 | 141,279.66 | 70,522.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,734.81 | 121,194.53 | 81,255.47 | 37,455.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,179.57 | 20,377.13 | 13,471.13 | 7,777.18 | |
| 支付的各项税费 | 9,311.72 | 9,654.48 | 7,696.77 | 6,178.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,412.89 | 47,280.98 | 30,502.07 | 20,313.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,639.00 | 198,507.12 | 132,925.44 | 71,724.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,235.81 | 13,800.43 | 8,354.22 | -1,201.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,206.21 | 894.61 | 670.00 | 290.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,658.93 | 5,345.53 | 645.53 | 27.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.05 | 287.71 | 287.73 | 1.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,355.72 | 7,080.00 | 106.05 | 380.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,512.91 | 13,607.86 | 1,709.31 | 699.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,910.60 | 18,860.51 | 15,878.92 | 6,972.94 | |
| 投资所支付的现金 | 49,052.94 | 4,071.67 | 949.25 | 95.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -0.79 | -0.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,028.37 | 7,826.82 | 7,776.82 | 4,880.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,991.91 | 30,758.21 | 24,604.20 | 11,949.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,479.00 | -17,150.35 | -22,894.88 | -11,250.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,093.16 | 5,650.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,400.00 | -- | 5,650.00 | 5,650.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 58,742.96 | 51,442.96 | 48,482.96 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 452.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,288.22 | 57,092.96 | 54,132.96 | 10,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,833.40 | 43,800.00 | 35,300.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,283.36 | 12,202.15 | 11,835.69 | 361.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,178.19 | 1,386.89 | 94.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,294.95 | 57,389.03 | 47,230.45 | 5,361.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,993.27 | -296.07 | 6,902.51 | 5,288.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -952.69 | -310.62 | -670.71 | -253.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,202.62 | -3,956.62 | -8,308.86 | -7,417.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,744.37 | 56,744.37 | 56,744.37 | 56,744.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,541.75 | 52,787.75 | 48,435.51 | 49,326.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,338.71 | -- | 25,449.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 562.95 | -- | -89.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,508.36 | -- | 1,667.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 832.40 | -- | 415.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,195.68 | -- | 1,801.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.09 | -- | -74.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,787.00 | -- | -3,192.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,430.83 | -- | 834.14 | -- | |
| 投资损失 | -9,921.12 | -- | -7,512.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -684.07 | -- | -298.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,312.01 | -- | 1,610.74 | -- | |
| 存货的减少 | -1,764.30 | -- | -1,264.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,657.47 | -- | -2,354.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,630.87 | -- | -8,782.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -40.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,235.81 | -- | 8,354.22 | -- | |
| 债务转为资本 | 49,906.12 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,591.54 | -- | 48,435.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,744.37 | -- | 56,744.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,950.21 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,202.62 | -- | -8,308.86 | -- | |
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