报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,170.37 | 98,402.07 | 68,622.77 | 19,766.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.04 | 1,055.90 | 535.64 | 353.89 |
经营活动现金流入小计 | 120,445.40 | 99,457.97 | 69,158.41 | 20,120.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,761.05 | 53,586.58 | 35,677.66 | 9,746.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,962.36 | 5,763.75 | 4,034.07 | 1,439.70 |
支付的各项税费 | 4,763.15 | 4,095.51 | 2,162.48 | 1,187.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,326.02 | 18,663.09 | 16,145.53 | 1,577.28 |
经营活动现金流出小计 | 105,812.58 | 82,108.93 | 58,019.75 | 13,951.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,632.82 | 17,349.04 | 11,138.67 | 6,169.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 902.61 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 688.51 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.92 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,606.04 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,304.32 | 5,154.76 | 5,133.63 | 342.09 |
投资所支付的现金 | 33,426.20 | 128.99 | -- | 16,642.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,196.22 | 10,196.22 | 10,196.22 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,926.74 | 15,479.97 | 15,329.85 | 16,984.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,320.70 | -15,479.97 | -15,329.85 | -16,984.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 59,200.00 | 59,200.00 | 59,200.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 59,200.00 | 59,200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 69,200.00 | 69,200.00 | 69,200.00 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,251.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,222.57 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176.01 | 207.17 | 207.17 | 91.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 216.56 | 216.56 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,427.01 | 11,423.73 | 11,423.73 | 1,313.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,772.99 | 57,776.27 | 57,776.27 | 8,686.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 823.43 | 424.69 | 225.48 | -169.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,908.54 | 60,070.03 | 53,810.56 | -2,298.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,009.43 | 14,009.43 | 14,009.43 | 14,009.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,917.97 | 74,079.46 | 67,819.99 | 11,711.34 |
附注 |
净利润 | 19,565.52 | -- | 10,536.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 557.87 | -- | 1,036.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,230.39 | -- | 1,538.76 | -- |
无形资产摊销 | 71.67 | -- | 35.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | 8,536.63 | -- | 3,075.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | -0.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -48.58 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 58.84 | -- | 182.74 | -- |
投资损失 | -712.28 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -85.50 | -- | -32.54 | -- |
递延所得税负债增加 | 7.29 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,006.53 | -- | 209.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,656.31 | -- | 379.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -885.98 | -- | -5,822.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,632.82 | -- | 11,138.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 41,917.97 | -- | 67,819.99 | -- |
现金的期初余额 | 14,009.43 | -- | 14,009.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,908.54 | -- | 53,810.56 | -- |