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| 宝通科技(300031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,948.28 | 155,206.13 | 105,424.93 | 55,291.61 | |
| 收到的税费返还 | 749.79 | 779.26 | 433.48 | 276.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,369.04 | 5,297.38 | 1,352.56 | 696.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,067.11 | 161,282.76 | 107,210.97 | 56,264.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,095.56 | 96,490.80 | 63,281.35 | 27,789.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,950.64 | 10,912.61 | 7,494.04 | 3,881.11 | |
| 支付的各项税费 | 7,983.85 | 7,152.58 | 4,915.10 | 2,035.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,183.12 | 24,909.50 | 19,378.62 | 17,604.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,213.17 | 139,465.49 | 95,069.11 | 51,310.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,853.94 | 21,817.27 | 12,141.86 | 4,954.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 303.45 | -- | 1,001.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.64 | 6.00 | 6.00 | 1.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.45 | 13.05 | 7.81 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,237.24 | 7,826.33 | 7,826.24 | 5,925.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,261.32 | 8,148.83 | 7,840.06 | 6,928.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,039.71 | 8,718.51 | 5,635.87 | 4,580.83 | |
| 投资所支付的现金 | 1,660.68 | 903.35 | 903.35 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,150.00 | 7,195.23 | 7,165.11 | 5,984.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,850.39 | 16,817.09 | 13,704.34 | 11,465.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,589.07 | -8,668.26 | -5,864.28 | -4,536.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 709.18 | 4,250.00 | 4,250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 709.18 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 245,876.20 | 242,175.92 | 130,145.32 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,585.38 | 246,425.92 | 134,395.32 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,600.00 | 116,600.00 | 11,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,235.00 | 1,634.45 | 1,009.46 | 405.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,356.97 | 14,718.71 | 9,500.00 | 15.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,191.97 | 132,953.16 | 22,309.46 | 421.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,393.41 | 113,472.76 | 112,085.86 | 2,578.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 703.44 | 615.92 | 29.03 | -428.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,361.72 | 127,237.69 | 118,392.47 | 2,568.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,210.63 | 35,210.63 | 35,210.63 | 35,210.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,572.34 | 162,448.31 | 153,603.09 | 37,778.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,642.84 | -- | 17,097.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,151.39 | -- | 677.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,368.23 | -- | 1,673.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.30 | -- | 84.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,980.83 | -- | 4,074.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -17.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,132.13 | -- | 1,072.26 | -- | |
| 投资损失 | -17.54 | -- | -6.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.73 | -- | 102.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,194.80 | -- | -2,582.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,410.28 | -- | -2,438.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,128.18 | -- | -7,605.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,853.94 | -- | 12,141.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,572.34 | -- | 153,603.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,210.63 | -- | 35,210.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,361.72 | -- | 118,392.47 | -- | |
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