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钢研高纳(300034) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,629.36 | 37,836.15 | 28,302.61 | 6,701.62 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,396.65 | 4,155.27 | 256.24 | 167.91 | |
经营活动现金流入小计 | 62,026.01 | 41,991.42 | 28,558.85 | 6,869.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,046.15 | 38,053.64 | 24,677.28 | 15,172.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,106.18 | 5,996.14 | 4,144.00 | 2,557.40 | |
支付的各项税费 | 3,748.41 | 1,564.13 | 854.47 | 423.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,909.22 | 846.13 | 651.14 | 441.24 | |
经营活动现金流出小计 | 61,809.95 | 46,460.04 | 30,326.90 | 18,594.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 216.05 | -4,468.62 | -1,768.05 | -11,724.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,499.75 | 9,069.08 | 7,081.66 | 3,774.35 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,499.75 | 9,069.08 | 7,081.66 | 3,774.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,499.00 | -9,068.33 | -7,080.91 | -3,774.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,591.00 | 1,303.00 | 150.00 | 150.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,591.00 | 1,303.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,591.00 | 2,303.00 | 150.00 | 150.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,428.06 | 3,409.10 | 3,391.81 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,428.06 | 3,409.10 | 3,391.81 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -837.06 | -1,106.10 | -3,241.81 | 150.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,120.01 | -14,643.05 | -12,090.76 | -15,348.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,826.73 | 33,826.73 | 33,826.73 | 33,826.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,706.72 | 19,183.68 | 21,735.96 | 18,477.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,958.38 | -- | 3,892.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 234.68 | -- | 341.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,771.25 | -- | 78.86 | -- | |
无形资产摊销 | 130.59 | -- | 65.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 331.58 | -- | 176.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | -0.12 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 36.25 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -59.73 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,651.73 | -- | -5,551.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,460.04 | -- | 868.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,045.88 | -- | -1,639.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -120.90 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 216.05 | -- | -1,768.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,706.72 | -- | 21,735.96 | -- | |
现金的期初余额 | 33,826.73 | -- | 33,826.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,120.01 | -- | -12,090.76 | -- |
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