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| 钢研高纳(300034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,550.96 | 138,781.05 | 74,181.76 | 27,051.29 | |
| 收到的税费返还 | 5,007.79 | 4,590.32 | 4,055.69 | 48.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,674.62 | 16,998.65 | 13,190.11 | 209.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,233.37 | 160,370.02 | 91,427.57 | 27,309.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,913.23 | 121,739.06 | 84,876.35 | 34,816.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,185.95 | 29,407.52 | 20,412.75 | 12,815.35 | |
| 支付的各项税费 | 14,069.68 | 7,552.15 | 2,701.06 | 1,903.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,997.02 | 7,301.02 | 2,937.06 | 2,276.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,165.87 | 165,999.76 | 110,927.22 | 51,811.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,067.50 | -5,629.74 | -19,499.65 | -24,502.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.83 | 1.79 | 0.72 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 394.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 467.58 | 1.79 | 0.72 | 0.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,018.72 | 16,917.56 | 14,231.54 | 9,417.79 | |
| 投资所支付的现金 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -39.65 | -39.65 | 27.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,568.72 | 16,877.91 | 14,191.89 | 9,445.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,101.14 | -16,876.12 | -14,191.17 | -9,444.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,618.23 | 36,618.23 | 32,727.76 | 3,601.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,618.23 | 36,618.23 | 32,727.76 | 3,601.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,274.52 | 187.79 | 187.79 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,488.68 | 8,226.85 | 1,958.32 | 394.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,113.78 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,982.58 | 940.31 | 96.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,745.78 | 9,354.96 | 2,242.95 | 394.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,872.45 | 27,263.27 | 30,484.81 | 3,207.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.02 | 16.80 | 16.80 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,858.83 | 4,774.22 | -3,189.21 | -30,739.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,213.04 | 54,213.04 | 54,213.04 | 54,213.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,071.87 | 58,987.26 | 51,023.83 | 23,473.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,217.29 | -- | 12,868.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,299.08 | -- | -29.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,222.42 | -- | 5,337.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,285.30 | -- | 645.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 846.82 | -- | 425.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.79 | -- | 0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.22 | -- | 3.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,764.19 | -- | 1,151.72 | -- | |
| 投资损失 | 1,591.10 | -- | 493.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,927.55 | -- | 22.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,245.42 | -- | -48.54 | -- | |
| 存货的减少 | -20,648.53 | -- | -27,340.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,364.23 | -- | -38,688.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,561.51 | -- | 24,393.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,255.16 | -- | 626.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,067.50 | -- | -19,499.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,071.87 | -- | 51,023.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,213.04 | -- | 54,213.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,858.83 | -- | -3,189.21 | -- | |
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