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| 钢研高纳(300034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,805.05 | 98,630.32 | 59,129.92 | 22,831.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,796.32 | 1,833.55 | 1,833.55 | 1,703.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,038.11 | 4,555.47 | 3,137.93 | 374.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,639.48 | 105,019.34 | 64,101.40 | 24,909.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,216.49 | 70,689.42 | 46,710.44 | 22,182.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,194.78 | 15,344.28 | 10,507.05 | 6,501.92 | |
| 支付的各项税费 | 11,983.57 | 6,987.31 | 4,222.69 | 1,763.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,822.76 | 4,140.21 | 2,726.09 | 1,032.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,217.60 | 97,161.22 | 64,166.27 | 31,480.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,421.87 | 7,858.12 | -64.87 | -6,571.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,664.19 | 1,664.19 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 27.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 444.65 | 26.55 | 7.97 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,108.84 | 1,690.74 | 7.97 | 30.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,684.47 | 14,875.51 | 5,031.17 | 872.12 | |
| 投资所支付的现金 | 3,980.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,731.63 | 18,855.51 | 9,011.17 | 4,372.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,622.79 | -17,164.78 | -9,003.21 | -4,342.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 392.23 | 392.23 | 514.71 | 18.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,735.00 | 23,433.00 | 16,833.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,811.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,938.48 | 23,825.23 | 17,347.71 | 4,018.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,400.00 | 16,037.75 | 6,837.75 | 2,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,324.52 | 7,213.61 | 1,279.12 | 1,133.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,895.22 | 934.01 | 934.01 | 1,133.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,687.87 | -- | -- | 36.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,412.39 | 23,251.35 | 8,116.87 | 3,569.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 526.09 | 573.88 | 9,230.84 | 448.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.40 | 7.67 | 7.77 | 7.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,327.58 | -8,725.11 | 170.54 | -10,458.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,800.50 | 31,251.54 | 27,800.50 | 31,251.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,128.07 | 22,526.43 | 27,971.04 | 20,793.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,640.57 | -- | 10,470.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,079.71 | -- | -371.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,685.27 | -- | 2,849.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 977.83 | -- | 471.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 506.74 | -- | 242.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.39 | -- | -20.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.40 | -- | 2.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 855.66 | -- | 423.57 | -- | |
| 投资损失 | 10.74 | -- | 56.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -905.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 238.90 | -- | -53.27 | -- | |
| 存货的减少 | -11,006.93 | -- | -7,524.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,249.86 | -- | -10,908.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,276.57 | -- | 3,259.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,350.37 | -- | 1,038.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,421.87 | -- | -64.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,128.07 | -- | 27,971.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,800.50 | -- | 27,800.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,327.58 | -- | 170.54 | -- | |
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