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| 钢研高纳(300034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,625.54 | 108,376.64 | 64,525.82 | 23,584.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,189.94 | 584.56 | 521.05 | 487.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,733.85 | 16,654.60 | 4,933.59 | 495.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,549.32 | 125,615.80 | 69,980.45 | 24,567.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,788.09 | 105,830.35 | 66,132.83 | 34,301.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,714.26 | 21,295.59 | 14,742.55 | 8,963.64 | |
| 支付的各项税费 | 11,563.28 | 7,718.73 | 4,908.56 | 1,751.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,579.89 | 8,455.54 | 5,601.88 | 2,019.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,645.53 | 143,300.21 | 91,385.82 | 47,036.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,903.80 | -17,684.42 | -21,405.37 | -22,468.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,568.57 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,155.98 | 40.61 | 40.61 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,724.56 | 4,840.61 | 4,840.61 | 0.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,706.79 | 24,314.64 | 18,258.99 | 7,661.67 | |
| 投资所支付的现金 | 4,820.00 | 1,820.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,588.68 | 26,134.64 | 19,758.99 | 7,661.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,864.13 | -21,294.03 | -14,918.38 | -7,661.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,715.36 | 34,715.36 | 32,813.31 | 29,220.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,495.37 | 5,495.37 | 3,593.32 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,367.55 | 37,586.38 | 21,929.06 | 6,661.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.13 | 28.16 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,122.04 | 72,329.90 | 54,742.38 | 35,881.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,128.66 | 24,948.66 | 11,145.89 | 5,995.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,035.48 | 7,849.11 | 7,157.95 | 208.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,167.11 | 214.80 | 214.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,903.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,067.42 | 32,797.77 | 18,303.84 | 6,204.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,054.62 | 39,532.12 | 36,438.54 | 29,676.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.32 | -9.32 | -9.32 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,084.97 | 544.36 | 105.47 | -453.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,128.07 | 34,128.07 | 34,128.07 | 35,169.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,213.04 | 34,672.43 | 34,233.54 | 34,716.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,992.53 | -- | 19,056.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -125.78 | -- | -95.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,269.81 | -- | 2,980.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,025.04 | -- | 539.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 635.59 | -- | 302.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -348.60 | -- | 4.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.63 | -- | 4.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 486.48 | -- | 627.91 | -- | |
| 投资损失 | -5,997.56 | -- | -4,797.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,131.46 | -- | 2.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 380.54 | -- | -48.54 | -- | |
| 存货的减少 | -26,364.55 | -- | -26,653.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,769.47 | -- | -23,111.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,477.33 | -- | 8,153.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,381.05 | -- | 1,220.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,903.80 | -- | -21,405.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,213.04 | -- | 34,233.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,128.07 | -- | 34,128.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,084.97 | -- | 105.47 | -- | |
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