钢研高纳

- 300034

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
钢研高纳(300034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,521.0439,620.1124,666.3610,015.56
收到的税费返还--6.616.61--
收到的其他与经营活动有关的现金1,781.85151.09127.2358.86
经营活动现金流入小计73,302.8939,777.8224,800.2010,074.42
购买商品、接受劳务支付的现金44,856.1927,478.9216,286.498,619.92
支付给职工以及为职工支付的现金11,033.266,740.944,516.232,399.88
支付的各项税费5,989.063,482.032,476.161,470.15
支付的其他与经营活动有关的现金5,111.461,939.031,557.83987.04
经营活动现金流出小计66,989.9739,640.9224,836.7113,477.00
经营活动产生的现金流量净额6,312.92136.90-36.51-3,402.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.003,000.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金159.85116.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.5430.5426.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,190.403,147.153,026.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,460.811,591.33917.90321.72
投资所支付的现金8,470.028,470.028,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,018.27------
支付的其他与投资活动有关的现金1,648.452,116.032,116.03--
投资活动现金流出小计21,597.5612,177.3811,033.93321.72
投资活动产生的现金流量净额-13,407.16-9,030.23-8,007.43-321.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金735.49735.49605.99573.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00------
取得借款收到的现金594.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,509.339.33----
筹资活动现金流入小计2,838.82744.82605.99573.49
偿还债务支付的现金1,513.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,153.623,051.182,955.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润120.00------
支付其他与筹资活动有关的现金900.00------
筹资活动现金流出小计5,566.623,051.182,955.18--
筹资活动产生的现金流量净额-2,727.79-2,306.36-2,349.19573.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.90------
五、现金及现金等价物净增加额-9,823.93-11,199.69-10,393.13-3,150.81
加:期初现金及现金等价物余额18,695.0620,865.8320,865.8318,749.79
六、期末现金及现金等价物余额8,871.139,666.1310,472.7015,598.99
附注
净利润12,034.39--4,873.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,344.11--707.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,800.01--1,758.15--
无形资产摊销164.28--46.42--
长期待摊费用摊销154.40--76.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----9.32--
固定资产报废损失9.77------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用84.26---100.69--
投资损失126.97--132.43--
递延所得税资产减少-153.39------
递延所得税负债增加-21.73------
存货的减少1,505.11---2,949.85--
经营性应收项目的减少-13,349.41---7,092.85--
经营性应付项目的增加4,327.11--2,522.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,712.94------
经营活动产生现金流量净额6,312.92---36.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,871.13--10,472.70--
现金的期初余额18,695.06--20,865.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,823.93---10,393.13--
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