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钢研高纳(300034) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,536.41 | 48,630.83 | 35,939.87 | 12,659.05 | |
收到的税费返还 | 483.77 | 469.32 | 56.23 | 0.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 430.88 | 632.75 | 549.59 | 350.68 | |
经营活动现金流入小计 | 65,451.06 | 49,732.89 | 36,545.68 | 13,009.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,931.01 | 32,732.02 | 20,761.91 | 10,768.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,399.61 | 7,565.69 | 5,583.79 | 3,759.55 | |
支付的各项税费 | 5,414.40 | 4,172.14 | 2,976.51 | 2,066.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,490.36 | 2,088.87 | 991.62 | 18.38 | |
经营活动现金流出小计 | 64,235.38 | 46,558.71 | 30,313.82 | 16,613.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,215.68 | 3,174.18 | 6,231.86 | -3,603.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 92.75 | 19.95 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.53 | 0.04 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 735.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,828.28 | 20.48 | 0.04 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,350.16 | 3,142.49 | 2,820.33 | 930.37 | |
投资所支付的现金 | 8,149.82 | 149.82 | 149.82 | 149.82 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,499.99 | 3,292.32 | 2,970.16 | 1,080.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,671.70 | -3,271.84 | -2,970.12 | -1,080.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,140.74 | 3,851.86 | 2,533.08 | 1,621.04 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,811.36 | 1,811.36 | 33.30 | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,028.00 | 2,028.00 | 1,428.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,353.58 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,522.32 | 5,879.86 | 3,961.08 | 1,621.04 | |
偿还债务支付的现金 | 1,505.00 | 1,460.00 | 15.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,762.77 | 2,734.94 | 2,702.49 | 111.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,267.77 | 4,194.94 | 2,717.49 | 111.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,254.55 | 1,684.92 | 1,243.59 | 1,509.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,798.52 | 1,587.26 | 4,505.33 | -3,174.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,350.82 | 14,830.82 | 14,830.82 | 14,830.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,149.34 | 16,418.08 | 19,336.15 | 11,656.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,340.43 | -- | 4,625.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 670.29 | -- | 681.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,530.51 | -- | 1,763.27 | -- | |
无形资产摊销 | 211.90 | -- | 106.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 276.55 | -- | 198.14 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,005.57 | -- | 0.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 108.39 | -- | 33.44 | -- | |
投资损失 | -92.75 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 2.29 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,813.57 | -- | -6,062.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,659.47 | -- | -493.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,664.56 | -- | 5,370.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,029.02 | -- | 8.61 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,215.68 | -- | 6,231.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,149.34 | -- | 19,336.15 | -- | |
现金的期初余额 | 14,350.82 | -- | 14,830.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,798.52 | -- | 4,505.33 | -- |
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