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| 钢研高纳(300034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,213.53 | 46,583.45 | 31,957.37 | 8,570.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 598.47 | 5.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,954.78 | 2,297.75 | 1,122.70 | 864.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,168.30 | 49,479.67 | 33,085.61 | 9,434.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,820.67 | 40,415.72 | 28,895.74 | 12,948.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,236.60 | 7,284.11 | 5,100.32 | 3,081.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,140.47 | 3,753.38 | 2,657.50 | 1,855.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,687.87 | 2,026.10 | 1,255.80 | 562.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,885.61 | 53,479.31 | 37,909.35 | 18,447.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,282.69 | -3,999.64 | -4,823.74 | -9,012.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.74 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.05 | 9.05 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78.79 | 9.05 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,446.81 | 1,408.45 | 798.12 | 400.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,506.73 | 1,408.45 | 798.12 | 400.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,427.93 | -1,399.40 | -798.12 | -400.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,057.22 | 2,057.75 | 1,890.90 | 1,283.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,220.25 | 2,220.25 | 996.88 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 294.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,572.26 | 4,278.00 | 2,887.77 | 1,283.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,280.00 | 1,235.00 | 590.00 | 45.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,601.30 | 2,582.65 | 2,569.50 | 26.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,881.30 | 3,817.65 | 3,159.50 | 71.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 690.96 | 460.34 | -271.72 | 1,211.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,545.72 | -4,938.70 | -5,893.58 | -8,201.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,149.34 | 17,439.41 | 17,439.41 | 17,439.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,695.06 | 12,500.71 | 11,545.83 | 9,238.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,896.54 | -- | 3,877.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,003.31 | -- | 613.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,601.92 | -- | 1,749.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.55 | -- | 87.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.72 | -- | 44.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.41 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 146.87 | -- | 51.16 | -- | |
| 投资损失 | -54.24 | -- | 71.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -199.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,426.68 | -- | -5,473.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,678.36 | -- | -6,129.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,338.66 | -- | 278.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,636.65 | -- | 6.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,282.69 | -- | -4,823.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,695.06 | -- | 11,545.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,149.34 | -- | 17,439.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,545.72 | -- | -5,893.58 | -- | |
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