天源迪科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天源迪科(300047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,706.5150,647.4631,132.1414,753.47
收到的税费返还427.64------
收到的其他与经营活动有关的现金2,670.871,423.622,714.33985.48
经营活动现金流入小计98,805.0252,071.0833,846.4815,738.95
购买商品、接受劳务支付的现金70,784.7847,390.2124,678.8914,484.47
支付给职工以及为职工支付的现金21,503.0615,705.109,055.965,177.45
支付的各项税费1,439.111,006.16697.72119.03
支付的其他与经营活动有关的现金6,991.314,648.523,901.421,616.34
经营活动现金流出小计100,718.2768,749.9938,333.9921,397.29
经营活动产生的现金流量净额-1,913.25-16,678.91-4,487.51-5,658.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.8816.4010.692.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4.8816.4010.692.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,221.7011,448.917,514.953,796.98
投资所支付的现金867.40867.40--280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----280.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,089.1012,316.317,794.954,076.98
投资活动产生的现金流量净额-16,084.23-12,299.91-7,784.26-4,074.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,860.001,902.481,761.44270.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金670.00670.00670.00270.00
取得借款收到的现金45,755.4729,875.4717,060.276,443.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2.69297.88240.53286.37
筹资活动现金流入小计47,618.1532,075.8219,062.237,000.07
偿还债务支付的现金25,918.5614,536.567,150.003,070.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,437.413,976.563,629.06441.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润171.95------
支付其他与筹资活动有关的现金201.3583.5080.00--
筹资活动现金流出小计30,557.3318,596.6210,859.063,511.02
筹资活动产生的现金流量净额17,060.8213,479.218,203.173,489.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-936.65-15,499.61-4,068.60-6,243.95
加:期初现金及现金等价物余额24,081.7324,081.7324,081.7324,081.73
六、期末现金及现金等价物余额23,145.088,582.1220,013.1317,837.78
附注
净利润12,692.46--1,100.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备777.42--53.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧915.77--369.39--
无形资产摊销4,372.48--2,161.08--
长期待摊费用摊销111.51--56.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.85--4.74--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,186.07--262.24--
投资损失-235.75---1.37--
递延所得税资产减少-306.44---363.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,246.19---5,120.34--
经营性应收项目的减少-13,872.67---3,250.85--
经营性应付项目的增加1,274.77--240.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他402.45------
经营活动产生现金流量净额-1,913.25---4,487.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,145.08--20,013.13--
现金的期初余额24,081.73--24,081.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-936.65---4,068.60--
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