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| 天源迪科(300047) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,706.51 | 50,647.46 | 31,132.14 | 14,753.47 | |
| 收到的税费返还 | 427.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,670.87 | 1,423.62 | 2,714.33 | 985.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,805.02 | 52,071.08 | 33,846.48 | 15,738.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,784.78 | 47,390.21 | 24,678.89 | 14,484.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,503.06 | 15,705.10 | 9,055.96 | 5,177.45 | |
| 支付的各项税费 | 1,439.11 | 1,006.16 | 697.72 | 119.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,991.31 | 4,648.52 | 3,901.42 | 1,616.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,718.27 | 68,749.99 | 38,333.99 | 21,397.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,913.25 | -16,678.91 | -4,487.51 | -5,658.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.88 | 16.40 | 10.69 | 2.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.88 | 16.40 | 10.69 | 2.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,221.70 | 11,448.91 | 7,514.95 | 3,796.98 | |
| 投资所支付的现金 | 867.40 | 867.40 | -- | 280.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 280.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,089.10 | 12,316.31 | 7,794.95 | 4,076.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,084.23 | -12,299.91 | -7,784.26 | -4,074.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,860.00 | 1,902.48 | 1,761.44 | 270.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 270.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,755.47 | 29,875.47 | 17,060.27 | 6,443.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.69 | 297.88 | 240.53 | 286.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,618.15 | 32,075.82 | 19,062.23 | 7,000.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,918.56 | 14,536.56 | 7,150.00 | 3,070.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,437.41 | 3,976.56 | 3,629.06 | 441.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 171.95 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.35 | 83.50 | 80.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,557.33 | 18,596.62 | 10,859.06 | 3,511.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,060.82 | 13,479.21 | 8,203.17 | 3,489.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -936.65 | -15,499.61 | -4,068.60 | -6,243.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,081.73 | 24,081.73 | 24,081.73 | 24,081.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,145.08 | 8,582.12 | 20,013.13 | 17,837.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,692.46 | -- | 1,100.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 777.42 | -- | 53.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 915.77 | -- | 369.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,372.48 | -- | 2,161.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.51 | -- | 56.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.85 | -- | 4.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,186.07 | -- | 262.24 | -- | |
| 投资损失 | -235.75 | -- | -1.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -306.44 | -- | -363.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,246.19 | -- | -5,120.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,872.67 | -- | -3,250.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,274.77 | -- | 240.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 402.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,913.25 | -- | -4,487.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,145.08 | -- | 20,013.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,081.73 | -- | 24,081.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -936.65 | -- | -4,068.60 | -- | |
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