天源迪科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天源迪科(300047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,767.97158,715.0093,651.3145,197.16
收到的税费返还1,255.34749.04423.39--
收到的其他与经营活动有关的现金6,892.731,926.57829.4489.35
经营活动现金流入小计259,916.04161,390.6194,904.1345,286.50
购买商品、接受劳务支付的现金211,248.18133,104.4793,724.3636,322.90
支付给职工以及为职工支付的现金47,703.3534,832.6122,462.7010,460.01
支付的各项税费5,792.754,349.392,722.501,395.03
支付的其他与经营活动有关的现金16,429.2014,544.604,804.353,831.31
经营活动现金流出小计281,173.47186,831.08123,713.9152,009.26
经营活动产生的现金流量净额-21,257.43-25,440.47-28,809.78-6,722.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,600.003,600.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.0419.0419.0019.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,621.043,619.0419.0019.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,424.159,134.486,086.803,351.54
投资所支付的现金483.36------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金26,000.0026,000.00----
投资活动现金流出小计50,907.5235,134.486,086.803,351.54
投资活动产生的现金流量净额-47,286.48-31,515.44-6,067.80-3,332.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,286.8955,286.8910,871.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,663.0056,713.0046,413.0010,410.00
发行债券收到的现金19,830.0019,830.0019,830.0019,830.00
收到其他与筹资活动有关的现金37,669.419,146.2913,930.696,332.16
筹资活动现金流入小计173,449.29140,976.1891,045.5736,572.16
偿还债务支付的现金114,720.5078,583.0056,920.0027,288.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,226.962,841.842,919.62522.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金170.00805.457,226.101,026.87
筹资活动现金流出小计118,117.4682,230.2967,065.7228,837.50
筹资活动产生的现金流量净额55,331.8358,745.8923,979.857,734.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-13,212.081,789.97-10,897.72-2,320.64
加:期初现金及现金等价物余额27,486.9727,486.9727,486.9727,486.97
六、期末现金及现金等价物余额14,274.8929,276.9416,589.2425,166.32
附注
净利润13,459.09--1,103.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,431.91---78.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,315.91--630.62--
无形资产摊销8,194.69--4,166.04--
长期待摊费用摊销54.14--23.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.68---13.36--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,002.07--1,270.37--
投资损失-1,940.28--130.28--
递延所得税资产减少-1,490.91---170.55--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,271.76---31,082.04--
经营性应收项目的减少-20,536.96---1,602.87--
经营性应付项目的增加-7,502.02---3,187.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-21,257.43---28,809.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,274.89--16,589.24--
现金的期初余额27,486.97--27,486.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,212.08---10,897.72--
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