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| 天源迪科(300047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,767.97 | 158,715.00 | 93,651.31 | 45,197.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,255.34 | 749.04 | 423.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,892.73 | 1,926.57 | 829.44 | 89.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,916.04 | 161,390.61 | 94,904.13 | 45,286.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,248.18 | 133,104.47 | 93,724.36 | 36,322.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,703.35 | 34,832.61 | 22,462.70 | 10,460.01 | |
| 支付的各项税费 | 5,792.75 | 4,349.39 | 2,722.50 | 1,395.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,429.20 | 14,544.60 | 4,804.35 | 3,831.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,173.47 | 186,831.08 | 123,713.91 | 52,009.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,257.43 | -25,440.47 | -28,809.78 | -6,722.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.04 | 19.04 | 19.00 | 19.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,621.04 | 3,619.04 | 19.00 | 19.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,424.15 | 9,134.48 | 6,086.80 | 3,351.54 | |
| 投资所支付的现金 | 483.36 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | 26,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,907.52 | 35,134.48 | 6,086.80 | 3,351.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,286.48 | -31,515.44 | -6,067.80 | -3,332.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,286.89 | 55,286.89 | 10,871.89 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,663.00 | 56,713.00 | 46,413.00 | 10,410.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,830.00 | 19,830.00 | 19,830.00 | 19,830.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,669.41 | 9,146.29 | 13,930.69 | 6,332.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,449.29 | 140,976.18 | 91,045.57 | 36,572.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,720.50 | 78,583.00 | 56,920.00 | 27,288.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,226.96 | 2,841.84 | 2,919.62 | 522.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.00 | 805.45 | 7,226.10 | 1,026.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,117.46 | 82,230.29 | 67,065.72 | 28,837.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,331.83 | 58,745.89 | 23,979.85 | 7,734.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,212.08 | 1,789.97 | -10,897.72 | -2,320.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,486.97 | 27,486.97 | 27,486.97 | 27,486.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,274.89 | 29,276.94 | 16,589.24 | 25,166.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,459.09 | -- | 1,103.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,431.91 | -- | -78.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,315.91 | -- | 630.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,194.69 | -- | 4,166.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.14 | -- | 23.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.68 | -- | -13.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,002.07 | -- | 1,270.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,940.28 | -- | 130.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,490.91 | -- | -170.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,271.76 | -- | -31,082.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,536.96 | -- | -1,602.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,502.02 | -- | -3,187.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,257.43 | -- | -28,809.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,274.89 | -- | 16,589.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,486.97 | -- | 27,486.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,212.08 | -- | -10,897.72 | -- | |
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