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| 天源迪科(300047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,776.93 | 175,123.51 | 105,341.87 | 48,104.58 | |
| 收到的税费返还 | 2,236.06 | 1,246.75 | 784.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,273.79 | 2,287.41 | 2,901.90 | 1,320.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,286.77 | 178,657.67 | 109,028.04 | 49,425.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,917.52 | 119,706.60 | 79,013.18 | 32,234.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,248.55 | 41,520.54 | 26,745.62 | 13,639.50 | |
| 支付的各项税费 | 7,372.05 | 4,906.24 | 3,346.01 | 2,003.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,039.20 | 9,764.88 | 6,963.75 | 2,047.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,577.33 | 175,898.26 | 116,068.56 | 49,925.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,709.45 | 2,759.41 | -7,040.52 | -499.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 657.46 | 624.72 | 533.27 | 327.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.42 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,350.00 | 54,950.00 | 44,200.00 | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,077.88 | 55,644.32 | 44,802.87 | 26,329.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,595.79 | 9,952.65 | 5,938.98 | 2,602.66 | |
| 投资所支付的现金 | 480.04 | 6,293.29 | 1,419.05 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,313.18 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,452.70 | 32,857.50 | 26,165.99 | 18,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,841.72 | 49,103.45 | 33,524.02 | 20,802.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 236.16 | 6,540.87 | 11,278.85 | 5,526.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,820.00 | 62,400.00 | 36,400.00 | 7,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,089.60 | 2,738.44 | 1,352.27 | 590.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,069.60 | 65,298.44 | 37,752.27 | 8,190.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,836.87 | 70,857.50 | 40,700.00 | 12,410.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,577.10 | 3,799.69 | 3,431.55 | 1,661.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,226.12 | 493.73 | 439.81 | 312.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,640.08 | 75,150.91 | 44,571.36 | 14,383.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,429.52 | -9,852.47 | -6,819.10 | -6,193.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.80 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,443.93 | -552.19 | -2,580.77 | -1,166.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,274.89 | 14,274.89 | 14,274.89 | 14,274.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,718.81 | 13,722.70 | 11,694.11 | 13,108.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,934.01 | -- | 2,044.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,072.38 | -- | -82.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,316.71 | -- | 708.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,972.47 | -- | 4,792.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.11 | -- | 36.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.83 | -- | 4.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 79.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,465.90 | -- | 1,593.28 | -- | |
| 投资损失 | -732.88 | -- | -270.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -797.47 | -- | -326.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,134.70 | -- | -20,103.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,556.73 | -- | 2,739.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,378.80 | -- | 1,823.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,709.45 | -- | -7,040.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,718.81 | -- | 11,694.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,274.89 | -- | 14,274.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,443.93 | -- | -2,580.77 | -- | |
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