天源迪科

- 300047

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天源迪科(300047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金403,931.26221,534.76145,237.6467,843.69
收到的税费返还2,748.172,154.021,215.07669.98
收到的其他与经营活动有关的现金6,829.353,148.612,788.11600.05
经营活动现金流入小计413,508.78226,837.38149,240.8269,113.72
购买商品、接受劳务支付的现金317,265.36144,951.68106,289.9944,094.52
支付给职工以及为职工支付的现金77,608.6058,269.3637,657.3519,701.75
支付的各项税费8,876.415,295.753,492.871,956.16
支付的其他与经营活动有关的现金19,158.6413,517.628,026.682,646.41
经营活动现金流出小计422,909.01222,034.41155,466.8968,398.84
经营活动产生的现金流量净额-9,400.234,802.97-6,226.07714.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.502.040.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5.832.040.66--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,559.6110,569.357,553.834,737.46
投资所支付的现金2,211.302,215.072,027.57--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,770.9112,784.429,581.404,737.46
投资活动产生的现金流量净额-17,765.09-12,782.39-9,580.74-4,737.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,150.00------
取得借款收到的现金113,781.2538,500.0034,500.008,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--30.0030.001,700.00
筹资活动现金流入小计116,931.2538,530.0034,530.0010,200.00
偿还债务支付的现金82,720.0042,420.0034,900.0023,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,844.874,996.354,180.322,047.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,150.00------
支付其他与筹资活动有关的现金5,890.82698.16533.02190.83
筹资活动现金流出小计98,455.7048,114.5139,613.3425,838.02
筹资活动产生的现金流量净额18,475.55-9,584.51-5,083.34-15,638.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103.40------
五、现金及现金等价物净增加额-8,586.37-17,563.92-20,890.15-19,660.61
加:期初现金及现金等价物余额32,718.8132,718.8132,718.8132,718.81
六、期末现金及现金等价物余额24,132.4415,154.9011,828.6613,058.21
附注
净利润24,443.82--4,978.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,230.26---118.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,216.83--1,002.02--
无形资产摊销9,674.29--4,816.51--
长期待摊费用摊销303.67--134.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.90--0.11--
固定资产报废损失6.84------
公允价值变动损失138.75--51.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,632.51--1,969.03--
投资损失-150.41--152.47--
递延所得税资产减少-205.88---75.35--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-32,643.21---24,972.98--
经营性应收项目的减少-25,213.52--1,393.39--
经营性应付项目的增加5,164.91--4,442.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,400.23---6,226.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,132.44--11,828.66--
现金的期初余额32,718.81--32,718.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,586.37---20,890.15--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶