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| 天源迪科(300047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,931.26 | 221,534.76 | 145,237.64 | 67,843.69 | |
| 收到的税费返还 | 2,748.17 | 2,154.02 | 1,215.07 | 669.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,829.35 | 3,148.61 | 2,788.11 | 600.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,508.78 | 226,837.38 | 149,240.82 | 69,113.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,265.36 | 144,951.68 | 106,289.99 | 44,094.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,608.60 | 58,269.36 | 37,657.35 | 19,701.75 | |
| 支付的各项税费 | 8,876.41 | 5,295.75 | 3,492.87 | 1,956.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,158.64 | 13,517.62 | 8,026.68 | 2,646.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 422,909.01 | 222,034.41 | 155,466.89 | 68,398.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,400.23 | 4,802.97 | -6,226.07 | 714.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | 2.04 | 0.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.83 | 2.04 | 0.66 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,559.61 | 10,569.35 | 7,553.83 | 4,737.46 | |
| 投资所支付的现金 | 2,211.30 | 2,215.07 | 2,027.57 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,770.91 | 12,784.42 | 9,581.40 | 4,737.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,765.09 | -12,782.39 | -9,580.74 | -4,737.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,781.25 | 38,500.00 | 34,500.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 1,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,931.25 | 38,530.00 | 34,530.00 | 10,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,720.00 | 42,420.00 | 34,900.00 | 23,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,844.87 | 4,996.35 | 4,180.32 | 2,047.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,150.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,890.82 | 698.16 | 533.02 | 190.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,455.70 | 48,114.51 | 39,613.34 | 25,838.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,475.55 | -9,584.51 | -5,083.34 | -15,638.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,586.37 | -17,563.92 | -20,890.15 | -19,660.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,718.81 | 32,718.81 | 32,718.81 | 32,718.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,132.44 | 15,154.90 | 11,828.66 | 13,058.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,443.82 | -- | 4,978.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,230.26 | -- | -118.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,216.83 | -- | 1,002.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,674.29 | -- | 4,816.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.67 | -- | 134.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.90 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 138.75 | -- | 51.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,632.51 | -- | 1,969.03 | -- | |
| 投资损失 | -150.41 | -- | 152.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -205.88 | -- | -75.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,643.21 | -- | -24,972.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,213.52 | -- | 1,393.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,164.91 | -- | 4,442.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,400.23 | -- | -6,226.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,132.44 | -- | 11,828.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,718.81 | -- | 32,718.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,586.37 | -- | -20,890.15 | -- | |
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