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| 天源迪科(300047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,325.20 | 98,190.30 | 60,787.53 | 29,204.79 | |
| 收到的税费返还 | 209.72 | 153.92 | 153.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,531.13 | 1,549.38 | 1,499.27 | 184.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,066.05 | 99,893.61 | 62,440.73 | 29,389.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,375.75 | 69,421.84 | 41,353.12 | 15,919.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,150.09 | 23,737.46 | 14,267.96 | 7,891.59 | |
| 支付的各项税费 | 5,208.19 | 3,420.74 | 2,469.68 | 1,898.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,037.95 | 6,664.65 | 4,774.61 | 1,604.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,771.98 | 103,244.69 | 62,865.38 | 27,314.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,705.93 | -3,351.08 | -424.64 | 2,074.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.91 | 13.01 | 9.62 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.91 | 13.01 | 9.62 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,940.90 | 8,941.17 | 6,458.88 | 5,739.91 | |
| 投资所支付的现金 | 3,571.09 | 1,835.18 | 126.73 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 187.42 | 127.17 | 127.17 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,699.40 | 10,903.52 | 6,712.78 | 5,739.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,698.49 | -10,890.50 | -6,703.16 | -5,739.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,382.30 | 3,458.19 | 3,030.56 | 2,445.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 585.00 | 585.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,350.00 | 55,150.00 | 32,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,248.74 | 815.57 | -- | 1,414.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,981.04 | 59,423.76 | 35,030.56 | 9,860.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,890.00 | 44,983.00 | 35,983.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,603.05 | 2,232.78 | 1,953.61 | 325.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,593.10 | 6,983.70 | 3,634.49 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,086.16 | 54,199.48 | 41,571.09 | 15,355.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,894.88 | 5,224.28 | -6,540.54 | -5,494.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,490.46 | -9,017.31 | -13,668.34 | -9,159.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,996.51 | 21,996.51 | 21,996.51 | 21,996.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,486.97 | 12,979.20 | 8,328.17 | 12,836.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,506.31 | -- | 40.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,136.67 | -- | 121.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,111.62 | -- | 546.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,388.57 | -- | 3,690.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.38 | -- | 52.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.31 | -- | 5.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,845.30 | -- | 393.77 | -- | |
| 投资损失 | -268.27 | -- | 115.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,019.15 | -- | -683.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,228.72 | -- | -10,860.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,277.38 | -- | -677.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,972.43 | -- | 6,831.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,705.93 | -- | -424.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,486.97 | -- | 8,328.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,996.51 | -- | 21,996.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,490.46 | -- | -13,668.34 | -- | |
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