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| 天源迪科(300047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,976.23 | 507,889.89 | 334,808.91 | 153,307.23 | |
| 收到的税费返还 | 3,270.19 | 2,225.27 | 1,528.06 | 795.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,032.65 | 8,445.60 | 5,425.23 | 2,739.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 772,279.07 | 518,560.76 | 341,762.20 | 156,842.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,967.67 | 308,148.26 | 182,383.30 | 61,051.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,545.94 | 84,399.52 | 55,602.06 | 27,322.71 | |
| 支付的各项税费 | 12,852.48 | 5,554.17 | 3,562.18 | 1,968.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,268.61 | 20,786.37 | 13,326.50 | 6,977.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 777,634.70 | 418,888.33 | 254,874.04 | 97,320.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,355.63 | 99,672.43 | 86,888.16 | 59,522.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84.51 | 84.51 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | 15.21 | 0.21 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108.21 | 99.72 | 0.21 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,160.04 | 15,166.66 | 10,495.05 | 5,066.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,160.04 | 15,481.66 | 10,810.05 | 5,381.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,051.82 | -15,381.94 | -10,809.85 | -5,381.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 354.00 | 354.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 354.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 294,313.49 | 101,636.00 | 56,740.00 | 8,495.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,518.87 | 1,811.73 | 2,206.13 | 699.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 336,186.36 | 103,801.73 | 58,946.13 | 9,194.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 292,741.96 | 185,083.39 | 122,792.76 | 35,939.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,052.30 | 6,235.01 | 4,920.49 | 1,619.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,176.48 | 2,176.63 | 1,675.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,118.95 | 4,572.00 | 2,923.32 | 274.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,913.20 | 195,890.40 | 130,636.56 | 37,833.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,273.16 | -92,088.67 | -71,690.43 | -28,638.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.22 | -11.24 | -10.29 | 6.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 868.91 | -7,809.40 | 4,377.58 | 25,508.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,693.63 | 15,693.63 | 15,693.63 | 15,693.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,562.55 | 7,884.23 | 20,071.22 | 41,202.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,117.28 | -- | 5,146.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,110.64 | -- | -555.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,397.20 | -- | 1,051.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,493.00 | -- | 5,217.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 914.70 | -- | 480.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,069.22 | -- | 23.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 102.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,261.18 | -- | 3,492.58 | -- | |
| 投资损失 | -38.21 | -- | -266.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,076.22 | -- | -131.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 894.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -52,474.54 | -- | 523.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,932.29 | -- | 47,068.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,775.81 | -- | 23,718.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,355.63 | -- | 86,888.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,562.55 | -- | 20,071.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,693.63 | -- | 15,693.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 868.91 | -- | 4,377.58 | -- | |
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