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合康新能(300048) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,135.68 | 21,021.59 | 13,227.26 | 7,586.90 | |
收到的税费返还 | 2,531.86 | 2,084.88 | 1,666.37 | 811.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,977.85 | 4,931.39 | 2,409.06 | 1,267.64 | |
经营活动现金流入小计 | 36,645.38 | 28,037.85 | 17,302.69 | 9,665.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,159.17 | 14,511.21 | 8,289.68 | 5,574.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,765.27 | 5,850.11 | 3,959.05 | 2,119.92 | |
支付的各项税费 | 6,262.62 | 5,089.79 | 4,080.23 | 2,266.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,235.20 | 8,506.95 | 4,688.88 | 2,341.35 | |
经营活动现金流出小计 | 39,422.26 | 33,958.05 | 21,017.85 | 12,302.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,776.88 | -5,920.20 | -3,715.16 | -2,636.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.13 | 13.63 | 13.63 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1.13 | 13.63 | 13.63 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,717.22 | 5,148.93 | 4,715.24 | 2,283.17 | |
投资所支付的现金 | 977.50 | 50.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71.84 | 71.84 | 71.84 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 58.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,824.56 | 5,270.77 | 4,787.08 | 2,283.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,823.44 | -5,257.14 | -4,773.46 | -2,283.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 229.50 | 252.50 | 252.50 | 225.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 229.50 | 252.50 | 252.50 | 225.00 | |
取得借款收到的现金 | 10,600.00 | 9,600.00 | 7,250.00 | 1,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.04 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,949.54 | 9,852.50 | 7,502.50 | 1,425.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,600.00 | 4,300.00 | 2,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,463.10 | 5,389.29 | 5,261.31 | 88.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 536.54 | 179.14 | 151.96 | 18.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,599.64 | 9,868.43 | 7,413.27 | 107.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 349.90 | -15.93 | 89.23 | 1,317.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,250.41 | -11,193.28 | -8,399.38 | -3,601.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,004.70 | 41,004.70 | 41,004.70 | 41,004.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,754.28 | 29,811.42 | 32,605.31 | 37,403.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,612.91 | -- | 4,620.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,902.02 | -- | 753.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,625.41 | -- | 736.65 | -- | |
无形资产摊销 | 525.89 | -- | 224.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 84.28 | -- | 35.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.25 | -- | 0.69 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 425.21 | -- | 326.82 | -- | |
投资损失 | 2,710.32 | -- | 671.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -464.11 | -- | -169.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,882.30 | -- | 1,967.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,183.76 | -- | -10,131.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,158.01 | -- | -2,750.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,776.88 | -- | -3,715.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,754.28 | -- | 32,605.31 | -- | |
现金的期初余额 | 41,004.70 | -- | 41,004.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,250.41 | -- | -8,399.38 | -- |
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