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| 世纪鼎利(300050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,426.23 | 18,110.27 | 12,603.84 | 4,524.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,960.32 | 1,496.18 | 977.14 | 568.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 409.86 | 128.45 | 54.14 | 35.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,796.40 | 19,734.91 | 13,635.12 | 5,129.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,287.91 | 9,086.82 | 5,570.27 | 3,261.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,660.16 | 2,507.15 | 1,850.47 | 1,240.58 | |
| 支付的各项税费 | 4,931.96 | 3,518.03 | 2,198.45 | 1,302.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,784.88 | 2,164.77 | 1,444.63 | 572.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,664.91 | 17,276.77 | 11,063.81 | 6,376.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,131.50 | 2,458.14 | 2,571.30 | -1,247.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.94 | 22.44 | 13.27 | 11.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.94 | 22.44 | 13.27 | 22.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,549.21 | 2,056.02 | 396.99 | 114.93 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,859.88 | 2,366.69 | 707.66 | 114.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,846.95 | -2,344.25 | -694.39 | -92.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,104.06 | 1,078.56 | 1,052.77 | 24.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 665.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,169.06 | 2,478.56 | 2,452.77 | 524.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,269.06 | -578.56 | -552.77 | 475.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.43 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,015.92 | -464.53 | 1,324.28 | -864.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,562.48 | 5,562.48 | 5,562.48 | 5,562.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,578.40 | 5,097.95 | 6,886.77 | 4,697.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,136.81 | 7,845.71 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80.82 | 100.84 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 395.65 | 269.88 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.08 | 183.02 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.67 | 37.06 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.10 | 10.44 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 104.06 | 78.56 | -- | -- | |
| 投资损失 | -120.91 | 15.98 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.50 | -27.78 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | 15.41 | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,487.07 | -983.93 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,939.05 | -4,689.25 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,667.83 | -397.80 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,131.50 | 2,458.14 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,578.40 | 5,097.95 | 6,886.77 | 4,697.78 | |
| 现金的期初余额 | 5,562.48 | 5,562.48 | 5,562.48 | 5,562.48 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,015.92 | -464.53 | 1,324.28 | -864.70 | |
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