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| 世纪鼎利(300050) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,120.17 | 38,604.76 | 26,377.22 | 14,234.24 | |
| 收到的税费返还 | 933.24 | 362.88 | 205.05 | 110.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,323.22 | 1,759.97 | 1,068.78 | 752.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,376.63 | 40,727.61 | 27,651.06 | 15,097.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,415.34 | 23,825.69 | 18,415.71 | 11,253.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,974.98 | 11,928.88 | 8,626.33 | 5,057.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,907.43 | 1,007.14 | 743.77 | 700.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,070.49 | 5,874.48 | 3,326.21 | 1,641.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,368.23 | 42,636.18 | 31,112.02 | 18,651.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,008.40 | -1,908.57 | -3,460.96 | -3,554.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,076.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.21 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.16 | 41.26 | 40.72 | 17.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,669.70 | 147.26 | 146.72 | 123.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,514.64 | 692.15 | 464.33 | 330.22 | |
| 投资所支付的现金 | 5,695.00 | 145.00 | -- | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26.82 | 37.33 | 37.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 336.86 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,573.32 | 3,874.48 | 3,501.66 | 3,330.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,903.62 | -3,727.22 | -3,354.94 | -3,207.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -3,193.60 | -3,193.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,341.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,341.12 | 5,306.40 | 5,306.40 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,100.00 | 10,600.00 | 10,100.00 | 6,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 507.13 | 479.59 | 358.57 | 134.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 534.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,141.48 | 11,079.59 | 10,458.57 | 6,234.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,800.36 | -5,773.18 | -5,152.16 | 265.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.72 | -146.32 | -5.70 | -32.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230.69 | -11,555.30 | -11,973.77 | -6,527.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,095.90 | 26,095.90 | 26,095.90 | 26,095.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,326.59 | 14,540.60 | 14,122.13 | 19,567.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,870.49 | -- | -2,215.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,709.29 | -- | 3,459.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,931.83 | -- | 670.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 791.61 | -- | 390.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,992.75 | -- | 2,258.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,302.88 | -- | -10.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 637.30 | -- | 295.90 | -- | |
| 投资损失 | 2,987.09 | -- | 67.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,988.61 | -- | -22.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,339.10 | -- | 401.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,827.39 | -- | -2,216.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,412.59 | -- | -6,846.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -758.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,008.40 | -- | -3,460.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,326.59 | -- | 14,122.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,095.90 | -- | 26,095.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 230.69 | -- | -11,973.77 | -- | |
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