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| 世纪鼎利(300050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,994.79 | 66,191.75 | 45,249.25 | 23,085.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,521.36 | 996.69 | 659.72 | 425.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,409.55 | 6,843.29 | 3,126.50 | 1,522.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,925.70 | 74,031.73 | 49,035.47 | 25,033.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,843.15 | 46,191.69 | 36,869.43 | 20,517.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,277.90 | 21,740.48 | 14,921.47 | 8,441.06 | |
| 支付的各项税费 | 11,975.15 | 11,041.47 | 9,758.11 | 7,090.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,698.29 | 18,409.15 | 11,754.58 | 4,075.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,794.49 | 97,382.79 | 73,303.59 | 40,124.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,868.79 | -23,351.06 | -24,268.13 | -15,091.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109.37 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.93 | 3.57 | 2.28 | 1.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,544.57 | 2,264.58 | 2,264.58 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,761.88 | 2,268.16 | 2,266.86 | 3,521.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,656.70 | 7,062.33 | 6,727.80 | 546.99 | |
| 投资所支付的现金 | 530.00 | 100.00 | 100.00 | 3,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,186.70 | 7,162.33 | 6,827.80 | 3,646.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,424.82 | -4,894.17 | -4,560.94 | -125.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | -7,988.30 | -1,978.42 | 471.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,750.00 | 17,950.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,785.00 | 9,961.70 | 9,021.58 | 5,471.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,587.88 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,872.83 | 1,654.32 | 1,464.09 | 52.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,023.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,484.01 | 11,654.32 | 6,464.09 | 5,052.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,699.01 | -1,692.63 | 2,557.50 | 419.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.10 | 72.88 | 5.77 | -30.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,885.52 | -29,864.98 | -26,265.80 | -14,827.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,891.86 | 52,891.86 | 52,891.86 | 52,891.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,006.34 | 23,026.88 | 26,626.06 | 38,064.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,181.58 | -- | 2,904.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,279.26 | -- | 1,189.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,994.28 | -- | 1,034.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,493.61 | -- | 1,219.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,839.41 | -- | 1,516.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.73 | -- | 897.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 390.02 | -- | 151.35 | -- | |
| 投资损失 | 988.11 | -- | 884.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,122.48 | -- | -32.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,134.43 | -- | -1,480.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,668.96 | -- | -28,839.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,094.35 | -- | -3,714.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,868.79 | -- | -24,268.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,006.34 | -- | 26,626.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,891.86 | -- | 52,891.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,885.52 | -- | -26,265.80 | -- | |
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